Co to jest model Boyd?

Model Boyd jest metodą szybkiej adaptacji do okoliczności opartych na strategii wojskowej opracowanej przez pułkownika Johna Richarda Boyda, oficera w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych, który służył zarówno w wojnach koreańskich, jak i w Wietnamie.Akronim najczęściej stosowany do opisania działania modelu jest zorientowana na obserwację (OODA) lub cykl OODA.Zasada jest to, że adaptacja do nieoczekiwanych wyzwań, zanim pojawią się one, lub szybciej niż wyzwania mogą się przedstawić, ułatwia wyprzedzenie krzywej pod względem opanowania nieoczekiwanych sytuacji.Model został wykorzystany do wszystkiego, od strategii wojskowej po inwestycje w bibliotece i inwestycje w akcje.Boyd wykorzystał swój model, aby promować opracowanie zasady, że szybka manewrowość sił i przetwarzanie pętli decyzyjnej OODA w kółko było podstawową funkcją sukcesu i przetrwania w dowolnym środowisku.

Na arenę inwestycyjną finansową model Boyd włączył formułę Czarnych Scholesa, która doprowadziła do dużego wzrostu opcji w ostatnich latach.Formuła Czarnego Scholesa jest równaniem różniczkowym, początkowo opracowanym w 1973 r., Która oblicza tempo zmiany wartości inwestycji w oparciu o tempo zmiany innych czynników na rynku.Formuła służy do drobnego oszacowania wartości opcji zapasów, aby zasób bazowy, na którym opiera się opcja, można było kupić i sprzedać z minimalnym ryzykiem.Razem obie formy podejścia do inwestowania spowodowały duży wzrost aktywności na rynku pochodnym, co wydawało się być bardziej matematycznie przewidywalne.Wiadomo, że rynek instrumentów pochodnych radykalnie w zależności od wielu poziomów danych rynkowych, w tym wartości towarowej, kursów walut, kursów procentowych i innych.

Korzystanie z modelu Boyd w analizie stanowisk finansów korporacyjnych było szczególnie miało zastosowanie do trudnychdo kwantowania sytuacji private equity.Tam, gdzie firma nie jest publicznie notowana, nie przedstawia otwartych sprawozdawczości finansowej, która jest wykorzystywana do oceny firm.Cykl OODA polegał na zbieraniu wszelkich danych dostępnych w firmie tak szybko, jak to możliwe, przy użyciu technicznej formuły matematycznej inwestycji w celu jej analizy i działaniu na podstawie informacji przed jej zmianą.Dostosowując się do przewidywanych wycen i zmian rynkowych przed ich wystąpieniem, model Boyd zasugerował, że takie działania ukształtowały przyszłe zdarzenia i dały przewagę przygotowawczą organizacjom ukierunkowanym na ten wynik.

Teoria Boyds to wyrafinowany system oparty na podstawowej przesłance.Jego podstawowym przekonaniem jest to, że przewidywanie i analiza prawdopodobnych przyszłych wyników jest bardziej elastycznym podejściem niż oczekiwanie na wydarzenia, a następnie szybko na nie reagować.Amerykański autor Robert Greene, który koncentruje się na tematach strategii biznesowej, stwierdził, że podejście OODA do rozwiązywania problemów ma zastosowanie do każdego konkurencyjnego środowiska, od polityki po sport po naturalny świat drapieżników/ofiary.

Gdy rzeczywistość przedstawia szybkie zmiany, dla których nie można odpowiednio rozliczyć, organizacje i osoby mają tendencję do powracania do starych metod rozwiązywania problemów.Tam, gdzie model Boyd koncentruje się na przewagi konkurencyjnej, jego głównym aspektem jest szybkość i eliminacja uprzedzeń.Zachęca do patrzenia na trendy, a następnie porzucanie podstawowych pomysłów na temat tego, co ma się wydarzyć, a zamiast tego reagować na trendy, zanim konkurenci mogą.Model Boyd został zbudowany na podstawie analizy udanych pilotów myśliwców w walce i jest obecnie postrzegany jako mający zastosowanie do każdego dynamicznego, szybko zmieniającego się zestawu okoliczności.Równania stosowane na rynkach finansowych dla modelu Boyd i formuły czarnego scholera są złożone, ale ich podstawowymi funkcjami są oświetlenie trendów, które nie są oczywiste nawet dla wyszkolonego obserwatora.