Jaki jest związek między instrumentami pochodnymi a zarządzaniem ryzykiem?

Pochodne są wykorzystywane do spekulacji i zarządzania ryzykiem.Związek między instrumentami pochodnymi a zarządzaniem ryzykiem jest wyczerpujący.Pochodne są wykorzystywane przez korporacje i instytucje finansowe do tworzenia strategii handlowych zaprojektowanych w celu ograniczenia ryzyka.Inwestorzy indywidualni mogą wykorzystywać instrumenty pochodne do tworzenia metod awersji do ryzyka, które zapewniają potencjalne cele zysku.Instrumenty pochodne i zarządzania ryzykiem oferują praktycznie nieograniczoną różnorodność strategii wyników rynkowych.

Derywacje bez recepty (OTC) są wykorzystywane przez instytucje finansowe do tworzenia niestandardowych strategii zaprojektowanych w określonych sytuacjach handlowych.Pochodne giełdy są powszechnie wykorzystywane przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych do spekulacji i zabezpieczeń rynków finansowych.Dokonanie kontrahenta jest eliminowane przez korzystanie z instrumentów pochodnych giełdowych, ponieważ wszystkie transakcje są usuwane za pośrednictwem centralnego rozliczeni.

Inwestorzy detaliczni dostęp do instrumentów pochodnych i systemów zarządzania ryzykiem za pośrednictwem futures i giełd opcji.Wymiany futures oferują instrumenty pochodne dotyczące towarów, walut, indeksów kapitałowych i papierów wartościowych finansowych.Umowy futures to instrumenty pochodne zaprojektowane w celu zakupu lub spekulacji na temat przyszłej ceny aktywów.Główne korporacje wykorzystują kontrakty futures do zarządzania ryzykiem związanym z kupowaniem i sprzedażą towarów.Rolnicy wykorzystują kontrakty futures do zabezpieczenia warunków pogodowych i produkcji plonów.

Opcje umowy są instrumentami pochodnymi stosowanymi do spekulacji i zabezpieczania akcji, kontraktów terminowych i innych papierów wartościowych.Opcje handlowe obejmują kupowanie i sprzedaż Putów i połączeń.Można stworzyć proste i złożone pozycje w celu zarządzania ryzykiem w różnych warunkach rynkowych.Umowy pochodne są wysoce wykorzystane i dają możliwość kontrolowania dużych ilości aktywów o stosunkowo niewielkim depozyt.

Techniki zabezpieczania są zaprojektowane przy użyciu instrumentów pochodnych i metod zarządzania ryzykiem.Zabezpieczenie pozycji w zabezpieczeniach obejmuje ograniczenie lub kompensowanie ryzyka niekorzystnego ruchu cenowego.Dźwignia dostępna z instrumentami pochodnymi sprawia, że są idealnym instrumentem finansowym do zabezpieczania inwestycji.Premy opcji są wypłacane portfeli hedgingowych w stosunku do niekorzystnych spadków rynku, w tym ryzyka systemowego i rynkowego.Płacona składka jest niewielkim procentem wartości konta i jest stosowana podobnie jak polisa ubezpieczeniowa.

Instrumenty pochodne są opłacalnym sposobem na zastosowanie taktyk zarządzania ryzykiem do celów zabezpieczających i ochronnych.Można stworzyć niestandardowe strategie dostosowane do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.Międzynarodowy handel towarowym zależy od rozwiązań zarządzania ryzykiem dostarczonym przez umowy pochodne futures.Techniki zarządzania ryzykiem najlepiej stosować przy użyciu produktów pochodnych.

Futures i opcje są najczęstszą formą handlu instrumentami pochodnymi.Handlowcy detaliczni używają tych rynków przede wszystkim do spekulacji na temat szerokiej gamy papierów wartościowych.Zarządzanie ryzykiem i produkty zabezpieczające są dostępne dla handlowca zainteresowanych strategiami ochronnymi.