Vad är en marknadsriskanalys?

En marknadsriskanalys är processen för att studera de risker som en investerares portfölj står inför i ett försök att mildra dessa risker.Olika risker är förknippade med de olika kategorierna av värdepapper, så det kan vara till hjälp för investerare att studera dessa risker noggrant, utvärdera hur troligt deras portföljer ska utsättas för specifika hot och hur allvarlig påverkan skulle vara om de utsattes.Dessutom bör en marknadsriskanalys ta hänsyn till riskerna med olika sektorer på marknaden.Ett annat sätt som denna term används är att beskriva analysen som ett företag presterar innan de vågar in på en specifik marknad för första gången.

När människor tänker på att investera, tänker de ofta när det gäller de positiva fördelarna med att investera;När allt kommer omkring är syftet med investeringen att få passiv förmögenhet att växa.Investering kommer också med den verkliga risken att en hel del kapital kan gå förlorade.För att minimera de risker som är förknippade med normala investeringar kan investerare utföra mdash;eller anställa en professionell tjänst för finansiella tjänster för att utföra mdash;En marknadsriskanalys.

Det finns många olika sätt för en marknadsriskanalys som ska utföras.Investerare utför ofta hypotetiska stresstester för att se hur en portfölj skulle hålla sig i ett värsta fall.Ett annat populärt verktyg är värdet vid riskberäkning, eller VAR, som använder den tidigare prisprestanda och inneboende volatilitet för värdepapper som ett sätt att bedöma portföljrisken.Dessa och många andra verktyg tillåter analytiker att ta reda på var portföljer är sårbara och hur de kan justeras för att kompensera.

Varje olika klass av värdepapper är förknippade med en specifik uppsättning risker och en marknadsriskanalys, om de utförs effektivt, kan kanavslöja dessa risker.Till exempel är aktier riskabla eftersom priserna kan sjunka och därmed devalvera de aktier som investerare innehar.Däremot måste obligationsinvesterare oroa sig för möjligheterna att utfärda institutioner som inte stiger eller räntor som stiger.Oavsett säkerhet kan en riskanalytiker analysera de involverade riskerna och hitta sätt att lindra dem.

Företag kan också dra nytta av en annan typ av marknadsriskanalys för att ta reda på om utvidgningen till en ny marknad är värd risken.Ett företag som är van vid att göra affärer inom ett specifikt område kanske inte är medvetna om alla frågor som är kopplade till en ny marknad.Av den anledningen kan en korrekt analys svara på många relevanta frågor och ge sinnesfrid till företagets chefer.