Vad är branschriskanalys?

En branschriskanalys utförs av en investerare eller en investeringspersonal som är fast besluten att visa riskerna med att investera i en specifik bransch.Tanken bakom en sådan analys är att olika företag i samma bransch ofta är kopplade till deras aktieprestanda och de risker som deras speciella bransch har.Att utföra en branschriskanalys innebär att du letar efter verkliga evenemang som kan skada en viss bransch och kartlägga prisprestanda för att se för några betydande nedåtgående trender.Dessutom kan analys fokusera på en investerares portfölj för att se till att den är väl diversifierad och immun mot de flesta branschrisker.

Många studerar sina aktieval genom att analysera varje potentiellt aktie och de företag som utfärdar dem.En sådan strategi kan bortse från den typ av risker som ett företag antar just baserat på den bransch som den bebor.Detta är känt som branschrisk, och det är tillräckligt betydande att det kan förändra förmögenheten för alla företag.Eftersom så är fallet är det klokt för investerare att överväga en branschriskanalys när de komponerar sin portfölj.

Som ett exempel på hur branschrisken fungerar, föreställ dig ett företag i teknikindustrin som ägnas åt en specifik produkt.Om ett annat företag kommer med förbättrad teknik som gör denna produkt föråldrad, kan företaget vara i allvarliga ekonomiska problem och deras aktiekurs skulle återspegla det.En solid branschriskanalys skulle ta hänsyn till den typen av risk vid värdering av det företaget.

Branschriskanalys kan göras med tekniska analystekniker som liknar dem som används för enskilda aktier.Den enda skillnaden skulle vara att dessa tekniker, såsom prisdiagram och rörliga medelvärden, skulle tillämpas på branschgenomsnitt.På detta sätt kan pristrender visa om en bransch är på väg mot en nedgång.Att använda denna typ av analys i samband med kvalitativ analys av aktuella händelser som kan orsaka tumult i vissa branscher kommer att ge en fullständig översikt över en Industriys riskfaktorer.

Ett sätt som en branschriskanalys kan hjälpa en investerare är genom att visa om hans eller hans ellerHennes portfölj är för tungt skev till en enda bransch.Ett sådant scenario kan vara skadligt om branschens risker kring den branschen kommer att realiseras och aktiekurserna sjunker.Att balansera en portfölj med aktier från olika branscher med olika risknivåer kan hjälpa till att förhindra att en sådan olycka inträffar.