Hur analyserar jag ett företags ekonomiska intäkter?

Ett företags finansiella intäkter tillhandahålls i årsredovisningen och kvartalsresultaten.Denna information publiceras för alla börsnoterade företag som är noterade på aktiemarknaden.Det privata företagen släpper sina uttalanden endast till finansinstitut eller potentiella investerare, vid behov.

För att analysera de finansiella intäkterna korrekt finns det tre metoder: pris till vinst, balansanalys och kassaflödesanalys.Revisorer, finansanalytiker och investerare som behöver fastställa den ekonomiska styrkan hos ett företag förlitar sig traditionellt på dessa metoder.För att utvärdera ett företags intäkter måste värdena placeras i samband med den totala resultatet.

För att beräkna priset till vinstkvoten använder du inkomstrapporten som utfärdas varje kvartal.Dessa rapporter listar nettoomsättning och inkomst, driftsintäkter och resultat per aktie.Använd aktiekursen på aktien vid det datum som rapporten utfärdades och dela den med resultatet per aktie i rapporten.Detta är priset till vinstkvoten.

Ett högt förhållande indikerar höga förväntningar på aktieprestanda.Ett lågt förhållande indikerar lägre förväntningar.Det är viktigt att komma ihåg att dessa förväntningar kan vara orealistiska eller baserade på osäkra rykten eller skvaller.

En komplett balansanalys ser på totala intäkter och skulder.En detaljerad granskning av denna rapport ger sammanhanget till det skuldbelopp som företaget har, inkomstströmmar, investeringar och lagernivåer.Kom ihåg att det finns flera enkla metoder för att öka allmänna förhållanden genom att tillhandahålla en uppblåst värdering för lager, underskattning av skulder och andra välkända metoder.

Läs anteckningarna till de finansiella rapporterna för att få verklig inblick i företagets verksamhet.Titta på mängden skatteskuld, eventuella väntande stämningar, patentansökan eller övertagande bud.Alla dessa artiklar har inverkan på de ekonomiska intäkterna.Kassaflödesanalys använder beräkningar av insamling av kundfordringar, avskrivning av dålig skuld, kontanter, kortfristiga instrumentinnehav och kontosaldon för att bestämma den nuvarande kontantpositionen.Titta på denna rapport för att identifiera hur mycket utnyttjat företaget är och deras långsiktiga risker.

Om du ska investera i ett företag genom att köpa aktier i företaget, bör du ta dig tid varje kvartal för att granska de finansiella intäkterna, jämföra dem med föregående kvartalsprognoser och justera din investering i enlighet därmed.Aktiekurserna tenderar att stiga eller falla veckan före inkomstrapporten och bli mer stabil tre veckor senare.Under denna volatilitetsperiod, undvik att handla dina aktier.Vänta tills efter denna tidsperiod har gått och sedan omvärderas.