Vilka är de bästa tips för att investera på derivatmarknaden?

Handel på derivatmarknaden, som gör det möjligt för investerare att spekulera i priserna på tillgångar utan att få fysiskt ägande av dem, kräver tidpunkt och förmågan att förutsäga prisrörelse.Att köpa de två vanligaste typerna av derivatkontrakt, optioner och terminer, gör det möjligt för investerare att göra en relativt liten investering med hög vinstpotential.Säljare av derivatkontrakt bör vara redo att skydda sina investeringar genom att försöka få höga premiumbetalningar och genom att säkra mot förluster.Det finns många olika prissättningsmodeller som gör det möjligt för investerare att få en allmän uppfattning om värdet av kontrakt på derivatmarknaden.

När individer investerar i aktiemarknaden måste de ofta göra ett betydande engagemang för kapital under en relativt lång period avtid innan deras investeringar kommer att realiseras.Derivat erbjuder ett alternativ där en investerare kan gissa till prisrörelsen för någon underliggande säkerhet samtidigt som han bara betalar en bråkdel av den kostnad som det skulle ta för att köpa säkerheten direkt.Även om det tillåter lite mer flexibilitet än den traditionella marknaden, är derivatmarknaden extremt flyktig.Som ett resultat bör investerare vanligtvis vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig mot potentiellt enorma förluster.

I allmänhet är det säkraste spelet på derivatmarknaden att vara köpare av ett derivatavtal.Köparen är i den långa positionen på ett kontrakt, som i ett typiskt optionskontrakt innebär att han bara riskerar att premien betalas för kontraktet.Om kontraktet går i motsatt riktning från vad köparen förväntar sig, förlorar han fortfarande bara premien.Å andra sidan, om priset rör sig med köparnas förväntningar, kan vinsten vara omfattande.

Däremot bör säljarna i de korta positionerna på derivatmarknaden i allmänhet vidta åtgärder för att skydda sig mot de stora förlusterna.Ett sätt är att justera den premie som erhållits för kontraktet så att det kan kompensera de potentiella förlusterna som den korta positionen står inför.Ett annat sätt är att säkra sig mot förlusten genom att ta en kontrasterande position på tillgången som ligger bakom kontraktet, vilket gör att investeraren kan dra nytta av vilket sätt priset rör sig.

Eftersom optioner och futurekontrakt beror på spekulerade prisrörelser, är det svårtFör att bestämma värdet på kontrakt på derivatmarknaden när de köps.Av den anledningen finns optioner och framtidsprissättningsmodeller tillgängliga som kan hjälpa till att avgöra om ett kontrakt är värt sitt pris.Dessa modeller kan också projicera priset på underliggande tillgångar under varaktigheten av derivatkontrakt, vilket kan hjälpa investerare att besluta när de ska utöva kontrakten och när de ska sälja dem vid sina toppvärden.