Vilka är de olika typerna av futureshandelssystem?

Futures -handelssystem är baserade på analysen av råvarumarknader.Varor handlas på reglerade utbyten, och terminskontrakt är de medel som de handlas.Olika typer av futureshandelssystem försöker dra nytta av marknadsförhållandena.Handelssystem utvecklas för att ge investeraren en fördel över andra marknadsaktörer.De viktigaste kategorierna av futureshandelssystem är långsiktiga, kortsiktiga och dagshandel.

De flesta futureshandlare är spekulanter och de flesta futureshandelssystem är utformade för att spekulera i prisprestanda för en underliggande tillgång.Teknisk och grundläggande analys av råvaror leder till futureshandelssystem.Tekniska system kan baseras på diagrammönster och indikatorer.Grundläggande system kan vara relaterade till säsongsbetonade, väderförhållanden och problem med utbud och efterfrågan.

Dagshandelssystem är vanligtvis baserade på teknisk analys.Denna form av analys resulterar i system som utvecklats för att dra nytta av de intradagsprissvängningarna av kraftigt handlade futuresavtal.Stora index handlas ofta med indikatorer som rörliga medelvärden, Fibonacci -retracenter och diagramstudier.Dagshandlare använder diagram och prisstegar med tidsramar så små som en fästing.

Långsiktiga investerare använder i allmänhet futureshandelssystem baserat på grundläggande analys.Denna form av analys kan innehålla vissa rapporter som publiceras varje vecka.Kommersiella och stora spekulatorpositioner rapporteras och kan kartläggas.Denna information kan vara ett användbart verktyg för den investerare som är intresserad av att följa de stora pengarna.

Många professionella handlare använder ett system som heter Futures Spread Trading.Denna typ av system involverar handel med ett futuresavtal mot ett annat.Spridhandel är föremål för mindre volatilitet än direkt futureshandel.Minskade marginalnivåer tillhandahålls på grund av den minskade risken för spridning.Intra-marknadsspreadar involverar handeln med samma vara under olika kontraktsmånader.Spridhandel använder ofta säsongsanalys.

Naturliga utbud och efterfrågan cykler för råvaror handlas som säsongshandel.Historiska priser på varor spåras och kartläggs, vilket ger en säsongsmetod för att bestämma utbud och efterfrågan.Även om tidigare prestanda inte alltid indikerar framtida resultat, visar säsongsanalysen vara korrekt en majoritet av tiden.Värmeolja är ett bra exempel på en säsongshandel.Efterfrågan på värmeolja är uppenbarligen större under vintermånaderna.

Långtidshandlare kan använda väderrapporter och förhållanden när de handlar jordbruksvaror.Den årliga majsskörden kan påverkas av torkaförhållanden.Detta kan resultera i ett minskat utbud av majs, vilket tenderar att öka priserna för det tillgängliga utbudet.Detta i sin tur kan öka nötkreaturpriserna, eftersom foderpriserna kommer att öka.Många råvarumarknader är sammanhängande.

Andra typer av futureshandelssystem kan inkludera algoritmisk handel även känd som automatiserad handel.Höghastighetsprogramhandel används ofta av mycket stora handlare som investeringsbanker och hedgefonder.Datorprogram kan komma in i tusentals branscher som tjänar pennies per handel.Det hävdas att denna typ av handel lägger likviditet till marknaderna.

Futures -handelssystem kan hyras, köpas eller levereras av futures mäklare.Man bör alltid undersöka track recordet för ett system innan vi investerar kapital.Pappershandel rekommenderas.Det bästa handelssystemet är det som undersöks och utvecklats av den enskilda investeraren.Det finns ingen ersättning för forskning, utveckling och testning av ett handelssystem.