Vad är det volymviktade genomsnittspriset?

Det volymviktade genomsnittspriset handlar om den totala volymen som handlas inom en given tidsram, till exempel en enda handelsdag.Syftet med VWAP är att bestämma förhållandet mellan värde som är förknippat med all handel som genomfördes under den citerade perioden.Detta uppnås genom att jämföra det värde som handlas under perioden med den totala volymen som handlas under samma tidsram.

För investerare som tenderar att vara mer reaktiva än proaktiva i sin investeringsmetod kan det volymviktade genomsnittspriset fungera som ett viktigt riktmärke.Formeln kan tillämpas på ett brett utbud av värdepapper eller fokusera särskilt på en säkerhet.Genom att göra det är det möjligt att se till att alla säkerhetshandel som bedrivs av investeraren förblir i linje med marknadens övergripande volymnivå.Som ett sätt att minimera chansen för volatilitet i investeringsprocessen är användningen av en volymviktad genomsnittsprisberäkning i allmänhet ganska effektiv.

Att använda det volymviktade genomsnittspriset fungerar också bra när syftet med investeringen är att tillhandahålla någon typ av framtida boägg, till exempel med en pensionsplan.Eftersom beräkningen av ett volymviktat genomsnittspris kan hjälpa till att identifiera investeringsmöjligheter som presterar bra och verkar ha en lägre riskbelopp, är strategin idealisk för konservativa investerare.Även om avkastningen kanske inte är spektakulära när det gäller dagliga vinster, kommer den stabila periodiseringen av värde att hjälpa till att ge en stor stabilitet i pensionsplanen.

Medan formeln för beräkning av ett volymviktat genomsnittspris ibland tillämpas på perioder på mindre än en dag, tenderar många analytiker att överväga denna tillämpning av inget verkligt värde.För att upprätta ett verkligt riktmärke är det nödvändigt att ta hänsyn till den totala aktiviteten mellan öppning och stängning av en marknadsdag.Metoden för att beräkna ett volymviktat genomsnittspris kommer emellertid att fungera bra om den tillämpas på längre perioder, såsom två handelsdagar i rad eller en solid handelvecka.