การวิเคราะห์กระแสเงินสดสำคัญแค่ไหน?

การวิเคราะห์กระแสเงินสดเป็นครั้งคราวอาจเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภทกระแสเงินสดที่ดีต่อสุขภาพซึ่งโดยปกติหมายถึงอัตราที่ได้รับเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ บริษัท เป็นสิ่งสำคัญในการชำระหนี้ในเวลาที่เหมาะสมและช่วยให้ธุรกิจสร้างทรัพยากรทางการเงินที่สามารถเรียกได้ในกรณีที่การขายเริ่มตกต่ำการประเมินสถานะของกระแสเงินสดนี้เป็นระยะให้ข้อมูลที่ทำให้ง่ายต่อการพิจารณาว่า บริษัท มีสุขภาพที่ดีทางการเงินและสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อปรับปรุงพลังนั้น

หนึ่งในประโยชน์หลักของการวิเคราะห์กระแสเงินสดคือ บริษัท ไม่เพียง แต่รักษาความเข้าใจที่ดีว่าเงินมาจากไหน แต่เท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับการวิเคราะห์ประเภทนี้เพื่อแยกเงินสดไหลเข้าของธุรกิจเพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมใดที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นกระแสเงินสดอาจประกอบด้วยการชำระเงินโดยลูกค้าดอกเบี้ยและการจ่ายเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนและแม้กระทั่งผลตอบแทนจากการลงทุนทางการเงินบางประเภทโดยการจัดประเภทแหล่งที่มาของเงินสดเหล่านี้แยกต่างหากเป็นไปได้ที่จะพิจารณาว่าการลงทุนมีส่วนร่วมในจำนวนเงินที่เพียงพอต่อกระแสเงินสดหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเป็นไปตามลำดับ

การวิเคราะห์กระแสเงินสดไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับเงินที่จะมาจาก แต่มันปรากฏขึ้นบ่อยแค่ไหนส่วนหนึ่งของกระบวนการวิเคราะห์คือการพิจารณาอย่างใกล้ชิดว่าเปอร์เซ็นต์ของลูกค้ากำลังชำระเงินภายใน 30 วันภายใน 60 วันหรือภายใน 90 วันการวิเคราะห์จะเปิดเผยว่าลูกค้าบางรายมีการหมุนเวียนเป็นประจำมากกว่า 90 วันก่อนที่จะส่งเงินนี่เป็นข้อมูลที่มีค่าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนากลยุทธ์การโอนเงินใหม่ที่กระตุ้นให้ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเร็วกว่าในภายหลังการเคลื่อนไหวที่ทำให้เงินสดอยู่ในมือของ บริษัท ในระยะเวลาอันสั้น

การวิเคราะห์กระแสเงินสดไม่เพียง แต่มุ่งเน้นไปที่เงินที่สร้างขึ้น แต่ยังเกิดอะไรขึ้นกับเงินเมื่อได้รับบ่อยครั้งที่ บริษัท จะพยายามที่จะมีความสัมพันธ์กับการรับเงินสดในบางรูปแบบกับวันที่กำหนดของภาระหนี้ในปัจจุบันแนวคิดคือเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนมาถึงทันเวลาเพื่อส่งการชำระเงินให้กับผู้ขายและซัพพลายเออร์ก่อนที่จะประเมินค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมล่าช้าจากมุมมองนี้การพยายามจัดวันที่ชำระเงินเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดปกติในที่สุดหมายถึงเงินที่เหลืออยู่ในมือของ บริษัท เพื่อทำการปรับปรุงซื้อการลงทุนเพิ่มเติมหรือทำการปรับปรุงเงินทุนจากกระเป๋าจ่ายสำหรับการปรับปรุงเหล่านั้น

ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจดำเนินการวิเคราะห์กระแสเงินสดบ่อยเท่าที่รายเดือนไม่สมเหตุสมผลวิธีการนี้ทำให้ง่ายขึ้นมากในการปิดสถานการณ์กระแสเงินสดเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ธุรกิจอยู่ในตำแหน่งที่น่าอึดอัดใจและทำตามขั้นตอนที่ทำให้สุขภาพทางการเงินของ บริษัท มีเสถียรภาพในช่วงฤดูกาลที่ช้าซอฟต์แวร์การบัญชีหลายประเภทรวมถึงรายงานที่ทำให้การวิเคราะห์กระแสเงินสดค่อนข้างง่ายในการจัดการโดยบางคนยังจัดหาเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากช่วงเวลาก่อนหน้า