เคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในตลาดที่มีประสิทธิภาพคืออะไร?

นักลงทุนมืออาชีพในตลาดการเงินมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์เฉพาะที่เมื่อประสบความสำเร็จจะนำไปสู่ผลตอบแทนที่ต้องการโดยทั่วไปกลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์ที่เชื่อว่ามีค่ามากกว่าที่นักลงทุนกำลังประเมินมูลค่าการลงทุนเหล่านี้ตามราคาตลาดอย่างไรก็ตามในตลาดที่มีประสิทธิภาพทฤษฎีคือหลักทรัพย์สะท้อนค่านิยมที่แท้จริงตามข้อมูลและปัจจัยที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับนักลงทุนเพื่อลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพนักลงทุนอาจพิจารณาการเดิมพันในตลาดที่กว้างขึ้นโดยการลงทุนในกองทุนดัชนีและพอร์ตการลงทุนที่มีการจัดการอย่างอดทน

ในตลาดที่มีประสิทธิภาพเพราะข่าวที่มีอยู่ทั้งหมดและปัจจัยทางเศรษฐกิจราคาเป็นหุ้นอยู่แล้วไม่มีโอกาสมากนักที่จะทำนายผลการดำเนินงานในตลาดหุ้นในอนาคตนี่เป็นเพราะตลาดที่มีประสิทธิภาพขจัดความเป็นไปได้ที่นักลงทุนยังไม่ได้ให้รางวัลแก่ บริษัท สำหรับแนวโน้มกำไรหรือหุ้นอื่นกำลังถูกลงโทษอย่างไม่ยุติธรรมจากนักลงทุนสำหรับงานหากไม่มีความสามารถในการทำนายกิจกรรมในอนาคตมันอาจทำให้รู้สึกมากที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในกองทุนรวมและยานพาหนะการลงทุนอื่น ๆ ที่มีค่าธรรมเนียมสูงแต่ในตลาดที่มีประสิทธิภาพนักลงทุนอาจพิจารณาเลือกเงินทุนที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดที่กว้างขึ้นแทนที่จะพยายามเอาชนะประสิทธิภาพของตลาดในวงกว้างคล้ายกับบารอมิเตอร์อื่นมืออาชีพที่จัดการกองทุนเหล่านี้ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในการแต่งหน้าของกองทุนซึ่งตรงข้ามกับพอร์ตโฟลิโอที่มีการจัดการอย่างแข็งขันซึ่งผู้จัดการเงินซื้อและขายหลักทรัพย์ที่หวังว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่มีการจัดการอย่างไม่หยุดหย่อนนั้นมีความเรียบง่ายกว่าการเรียกเก็บเงินจากกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันและในตลาดที่มีประสิทธิภาพอาจทำให้รู้สึกถึงอดีตได้มากที่สุด

Exchange Traded Funds (ETFs) เป็นประเภทของกองทุนรวมแม้ว่ายานพาหนะการลงทุนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำซ้ำประสิทธิภาพในดัชนีที่กว้างขึ้นตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่พยายามซื้อหุ้นบริการน้ำมันอาจลงทุนใน ETF บริการน้ำมันที่มีการแต่งหน้าเช่นเดียวกับดัชนีบริการน้ำมันมาตรฐานอุตสาหกรรมหุ้นในดัชนีอาจเป็น บริษัท ที่ให้บริการน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดหรือหุ้นขนาดกลาง แต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามประสิทธิภาพใน ETF นั้นเชื่อมโยงกับการแต่งหน้าของบารอมิเตอร์อุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงดัชนีนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนักอีกครั้งค่าใช้จ่ายคือแรงจูงใจในการเลือก ETFs มากกว่ากองทุนรวมที่ได้รับการจัดการอย่างแข็งขันหรือแม้แต่หุ้นเดี่ยวหากเป็นกรณีในตลาดที่มีประสิทธิภาพไม่มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาดในการประเมินราคาของหุ้นจากนั้นเลือกการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดซึ่งอย่างน้อยก็จะให้ผลตอบแทนที่ไม่เลวร้ายยิ่งกว่าตลาดโดยรวมกลยุทธ์.