การพยากรณ์กระแสเงินสดคืออะไร?

การพยากรณ์กระแสเงินสดเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำนายการไหลเข้าของเงินสดเข้าสู่ธุรกิจโดยให้ความสนใจกับจำนวนเงินสดที่น่าจะได้รับในช่วงเวลาที่กำหนดการทำนายหรือคาดการณ์อย่างถูกต้องการไหลบ่าเข้ามาของเงินสดนี้ทำให้ธุรกิจสามารถกำหนดเวลาการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์และผู้ขายรายอื่นได้รวมถึงค่าใช้จ่ายภายในเช่นเงินเดือนและค่าจ้างหากไม่มีการพยากรณ์กระแสเงินสดที่ถูกต้องธุรกิจจะพบว่าเป็นการยากที่จะดำเนินการต่อไปเป็นเวลานาน

เมื่อมีส่วนร่วมในการพยากรณ์กระแสเงินสดเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาทุกแหล่งของรายได้ที่เปิดสำหรับธุรกิจที่พบมากที่สุดเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนลูกหนี้ของบันทึกการบัญชีสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่นี่หมายถึงการพิจารณาอย่างแม่นยำว่าจะใช้เวลานานเท่าใดก่อนที่ลูกค้าจะส่งเงินสำหรับการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ออกโดยธุรกิจด้วยการคาดการณ์ที่แม่นยำว่าเปอร์เซ็นต์ของฐานลูกค้าจะจ่ายใบแจ้งหนี้ภายในสามสิบหกสิบหรือเก้าสิบวันธุรกิจสามารถจัดโครงสร้างการเบิกจ่ายของตนเองไปยังซัพพลายเออร์หากกระบวนการได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งนี้จะช่วยให้การชำระเงินของบัญชีเจ้าหนี้ที่กำหนดไว้ในรูปแบบที่ไม่ได้ทำให้ บริษัท อยู่ในฐานะการเงินที่น่าอึดอัดใจซึ่งมีค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมล่าช้าอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกับเงินสดที่ได้รับจากการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ธุรกิจจำนวนมากยังคาดการณ์ว่ากระแสเงินสดจำนวนหนึ่งจากแหล่งอื่น ๆซึ่งอาจรวมถึงเงินปันผลจากการลงทุนที่ บริษัท หรือรายได้ที่สร้างขึ้นโดย บริษัท ย่อยและส่งต่อไปยังองค์กรแม่เพื่อให้การพยากรณ์กระแสเงินสดถูกต้องต้องมีรายได้ทุกประเภทที่เป็นไปได้ทั้งหมดความล้มเหลวในการทำเช่นนั้นอาจทำให้การจัดโครงสร้างงบประมาณที่ทำงานได้อย่างเหมาะสมและอาจนำไปสู่การประเมินค่าธรรมเนียมล่าช้าในรายการเจ้าหนี้ต่าง ๆ ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นอย่างอื่น

เมื่อมีส่วนร่วมในการพยากรณ์กระแสเงินสดเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอนุญาตให้ข้อเท็จจริงที่ว่าใบแจ้งหนี้บางใบที่ออกโดย บริษัท อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในที่สุดบางครั้งเรียกว่าค่าเผื่อหนี้เสียตัวเลขนี้มักจะถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้ แต่ไม่ได้นำมาพิจารณาเมื่อจัดเรียงเจ้าหนี้สำหรับการจัดการการชำระเงินของภาระหนี้ของ บริษัท อย่างเป็นระเบียบซึ่งหมายความว่าในขณะที่การพยากรณ์กระแสเงินสดมุ่งเน้นไปที่การระบุว่าเมื่อใดและจำนวนเงินสดจะไหลเข้าสู่ บริษัท ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดมันยังหมายถึงการอนุญาตให้เปอร์เซ็นต์ของใบแจ้งหนี้ที่โดดเด่นยังคงไม่ได้รับการคัดเลือก