การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมคืออะไร?

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในการดำเนินการโดยนักลงทุนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มุ่งมั่นที่จะแสดงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเฉพาะแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ดังกล่าวคือ บริษัท ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันมักจะเชื่อมโยงกันในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานของหุ้นและความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมของพวกเขาถืออยู่การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการมองหาเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมเฉพาะและการจัดทำแผนภูมิราคาเพื่อดูแนวโน้มที่สำคัญลดลงนอกจากนี้การวิเคราะห์สามารถมุ่งเน้นไปที่พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีความหลากหลายและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

หลายคนศึกษาการเลือกหุ้นของพวกเขาโดยการวิเคราะห์หุ้นที่มีศักยภาพแต่ละรายและ บริษัท ที่ออกกลยุทธ์ดังกล่าวอาจมองข้ามความเสี่ยงที่ บริษัท สันนิษฐานว่าขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมที่อาศัยอยู่สิ่งนี้เรียกว่าความเสี่ยงในอุตสาหกรรมและมีความสำคัญเพียงพอที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของ บริษัท ใด ๆเนื่องจากเป็นกรณีนี้จึงเป็นการดีที่นักลงทุนจะพิจารณาการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเมื่อเขียนพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา

เป็นตัวอย่างของการทำงานของความเสี่ยงของอุตสาหกรรมลองจินตนาการถึง บริษัท ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่อุทิศให้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะหาก บริษัท อื่นมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ล้าสมัย บริษัท อาจมีปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงและราคาหุ้นของพวกเขาจะสะท้อนให้เห็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งจะคำนึงถึงความเสี่ยงประเภทนั้นเมื่อทำการประเมินมูลค่าของ บริษัท นั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมสามารถทำได้ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คล้ายกับที่ใช้สำหรับหุ้นแต่ละตัวความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเทคนิคเหล่านี้เช่นแผนภูมิราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกนำไปใช้กับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมด้วยวิธีนี้แนวโน้มราคาสามารถแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมกำลังมุ่งหน้าไปสู่การลดลงหรือไม่การใช้การวิเคราะห์ประเภทนี้ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของเหตุการณ์ปัจจุบันที่อาจทำให้เกิดความวุ่นวายในบางอุตสาหกรรมจะให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของปัจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรม

วิธีหนึ่งที่การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอุตสาหกรรมสามารถช่วยนักลงทุนได้โดยแสดงว่าเขาหรือผลงานของเธอเบ้มากเกินไปกับอุตสาหกรรมเดียวสถานการณ์ดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายได้หากความเสี่ยงของอุตสาหกรรมโดยรอบอุตสาหกรรมนั้นมีการบรรลุผลและราคาหุ้นลดลงการสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตโฟลิโอกับหุ้นจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้