ฉันจะวิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินของ บริษัท ได้อย่างไร

ผลประกอบการทางการเงินของ บริษัท มีให้ในงบการเงินประจำปีและรายงานผลประกอบการรายไตรมาสข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่สำหรับ บริษัท ที่มีการซื้อขายสาธารณะทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นบริษัท เอกชนออกแถลงการณ์ของพวกเขาเฉพาะสถาบันการเงินหรือนักลงทุนที่มีศักยภาพตามความจำเป็น

เพื่อวิเคราะห์ผลประกอบการทางการเงินอย่างเหมาะสมมีสามวิธี: ราคาต่ออัตราส่วนรายได้การวิเคราะห์งบดุลและการวิเคราะห์กระแสเงินสดนักบัญชีนักวิเคราะห์ทางการเงินและนักลงทุนที่ต้องการกำหนดความแข็งแกร่งทางการเงินของ บริษัท ที่ต้องพึ่งพาวิธีการเหล่านี้ตามธรรมเนียมในการประเมินผลประกอบการของ บริษัท จะต้องมีการวางมูลค่าในบริบทของผลการดำเนินงานโดยรวม

เพื่อคำนวณราคาต่ออัตราส่วนรายได้ให้ใช้รายงานผลประกอบการที่ออกทุกไตรมาสรายงานเหล่านี้แสดงรายการยอดขายสุทธิและรายได้รายได้จากการดำเนินงานและกำไรต่อหุ้นใช้ราคาหุ้นของหุ้น ณ วันที่รายงานออกและหารด้วยกำไรต่อหุ้นในรายงานนี่คืออัตราส่วนราคาต่อรายได้

อัตราส่วนที่สูงบ่งบอกถึงความคาดหวังสูงของประสิทธิภาพของสต็อกอัตราส่วนต่ำแสดงถึงความคาดหวังที่ต่ำกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าความคาดหวังเหล่านี้อาจไม่สมจริงหรือขึ้นอยู่กับข่าวลือหรือการนินทาที่ไม่มีเงื่อนไข

การวิเคราะห์งบดุลที่สมบูรณ์จะดูที่รายได้ทั้งหมดและหนี้สินการตรวจสอบอย่างละเอียดของรายงานนี้ให้บริบทกับจำนวนหนี้ที่ บริษัท ถืออยู่กระแสรายได้การลงทุนและระดับสินค้าคงคลังโปรดจำไว้ว่ามีวิธีการง่าย ๆ หลายวิธีในการเพิ่มอัตราส่วนทั่วไปโดยให้การประเมินมูลค่าที่สูงเกินจริงสำหรับสินค้าคงคลังหนี้สินที่ไม่ได้รับการยอมรับและการปฏิบัติอื่น ๆ ที่รู้จักกันดี

อ่านหมายเหตุถึงงบการเงินเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทดูจำนวนความรับผิดทางภาษีการฟ้องร้องดำเนินคดีการยื่นสิทธิบัตรหรือการเสนอราคาเข้าครอบครองรายการทั้งหมดเหล่านี้มีผลกระทบต่อรายได้ทางการเงินการวิเคราะห์กระแสเงินสดใช้การคำนวณการรวบรวมบัญชีลูกหนี้การตัดหนี้ไม่ดีเงินสดการถือครองตราสารระยะสั้นและยอดคงเหลือในบัญชีเพื่อกำหนดสถานะเงินสดปัจจุบันดูที่รายงานนี้เพื่อระบุว่า บริษัท มีประโยชน์อย่างมากและความเสี่ยงระยะยาวของพวกเขา

หากคุณกำลังจะลงทุนใน บริษัท โดยการซื้อหุ้นใน บริษัท คุณควรใช้เวลาทุกไตรมาสเพื่อตรวจสอบผลประกอบการทางการเงินเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ไตรมาสก่อนหน้าและปรับการลงทุนของคุณตามราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสัปดาห์ก่อนรายงานผลประกอบการและมีเสถียรภาพมากขึ้นในอีกสามสัปดาห์ต่อมาในช่วงเวลาของความผันผวนนี้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นของคุณรอจนกระทั่งหลังจากช่วงเวลานี้ผ่านไปแล้วประเมินใหม่