ฉันจะกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นได้อย่างไร?

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามารถคำนวณได้โดยใช้แนวคิดของมูลค่าปัจจุบันด้วยการคำนวณประเภทนี้กระแสรายได้ที่คาดการณ์ไว้จากหุ้นจะถูกลดราคาให้กับสิ่งที่พวกเขาจะคุ้มค่า ณ จุดซื้อนักลงทุนที่มีความชำนาญแสวงหาหุ้นที่มีมูลค่ายุติธรรมสูงกว่าราคาซื้อปัจจุบันหรืออัตราส่วนรายได้ที่ยอมรับได้รายได้ที่คาดการณ์จากหุ้นคำนวณโดยใช้งบการเงินของ บริษัท เช่นงบดุลงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด

การลงทุนมูลค่าที่แท้จริงเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นมันเป็นมูลค่าที่มีอยู่ในการเป็นเจ้าของและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในเช่นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทวิธีหนึ่งที่นักวิเคราะห์หุ้นพยายามกำหนดราคายุติธรรมหุ้นคือการเปรียบเทียบราคาตลาดปัจจุบันกับสิ่งที่หุ้นคาดว่าจะได้รับในช่วงระยะเวลาที่กำหนดสามารถกำหนดได้โดยการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัทนักวิเคราะห์ทางการเงินพยายามที่จะคาดเดาว่า บริษัท จะดำเนินการทางการเงินอย่างไรโดยการเปรียบเทียบสินทรัพย์กับหนี้สินของ บริษัท วิธีใช้เงินสดและความแข็งแกร่งของตำแหน่งตลาดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นคำนวณต่อหุ้นโดยคำนึงถึงกำไรในอนาคตซึ่งได้รับผลกระทบจาก บริษัท ที่คาดการณ์ว่ายอดขายส่วนแบ่งตลาดและกำไรสุทธิเมื่อมีการกำหนดหุ้นที่มีศักยภาพในอนาคตขั้นตอนต่อไปคือการลดกระแสเงินสดเหล่านั้นให้กับมูลค่าปัจจุบันของพวกเขา

เครื่องคิดเลขการเงินส่วนใหญ่จะลดกระแสเงินสดในอนาคตให้กับมูลค่าปัจจุบันภายในไม่กี่วินาทีมูลค่าปัจจุบันใช้รายได้ในอนาคตและกำหนดสิ่งที่พวกเขาจะคุ้มค่าในวันนี้มันคล้ายกับแนวคิดของภาวะเงินฝืดซึ่งมูลค่าจะถูกลดราคาตามอัตราผลตอบแทนหรือการเติบโตตัวอย่างเช่นหากการลงทุนที่มีรายได้หกเปอร์เซ็นต์จะจ่ายเงินในอนาคตที่ $ 100 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในห้าปีมูลค่ายุติธรรมของหุ้นตามอัตราส่วนรายได้ (PE)อัตราส่วนเป็นเพียงราคาตลาดหุ้นหารด้วยกำไรที่คาดการณ์ไว้อัตราส่วนการเติบโตของกำไรต่อปีเมื่อเทียบกับอัตราส่วนหุ้น PE โดยมีหุ้นที่ดีมีอัตราส่วนการเติบโตของกำไรต่อปีเท่ากับหรือมากกว่าอัตราส่วน PEมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยังถูกนำมาเปรียบเทียบตามพื้นฐานต่อหุ้นโดยมีราคาหุ้นหุ้นที่เป็นของแข็งเท่ากับหรือน้อยกว่าการคาดการณ์กำไรต่อหุ้น