ฉันจะกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นได้อย่างไร?

มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นคือการวัดจำนวนหุ้นที่เฉพาะเจาะจงมีมูลค่าจริงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของพวกเขานี่เป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับนักลงทุนเพราะอาจช่วยให้พวกเขาสามารถระบุการต่อรองราคาในตลาดและใช้ประโยชน์ได้ตามลำดับในความเป็นจริงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นอาจวัดได้หลายวิธีและมักจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ส่วนบุคคลที่นักลงทุนต้องการวิธีการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดเช่นกำไรต่อหุ้นและยังคำนึงถึงผลการดำเนินงานในอนาคตที่คาดหวังในขณะเดียวกันก็รวมถึงแนวคิดเรื่องความปลอดภัยซึ่งหมายถึงจำนวนของความต้องการของนักลงทุนที่ลดลงระหว่างมูลค่าที่แท้จริงและราคาตลาดก่อนที่จะซื้อหุ้น

ในหลายกรณีราคาตลาดของหุ้นอาจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นมันอาจให้การอ่านที่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ บริษัท หรือธุรกิจพื้นฐาน แต่อาจไม่คำนึงถึงศักยภาพในอนาคตด้วยเหตุผลดังกล่าวนักลงทุนจึงพยายามกำหนดวิธีในการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นซึ่งให้ความคิดว่าพวกเขามีค่าเท่าใด

วิธีง่ายๆหนึ่งวิธีในการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นคือการใช้กำไรต่อหุ้นของหุ้นบริษัท และวัดกับอัตราคิดลดอัตราคิดลดจะเป็นอัตราผลตอบแทนอัตราร้อยละของการลงทุนที่แน่นอนเช่นพันธบัตรรัฐบาลตัวอย่างเช่นหุ้นมีรายได้ $ 3 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อหุ้นและวัดจากอัตราคิดลดของพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทน 5 เปอร์เซ็นต์โดยการหาร 0.05 เป็น $ 3 USD มูลค่าที่แท้จริงของ $ 60 USD ต่อหุ้นจะได้รับ

นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นและให้จำนวนที่สามารถเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันเพื่อตรวจสอบว่าสต็อกต่ำเกินไปหรือเกินราคาตัวอย่างเช่นหากหุ้นนั้นจากตัวอย่างข้างต้นมีราคาปัจจุบันอยู่ที่ $ 45 USD ต่อหุ้นก็จะเป็นตัวแทนของการต่อรองการใช้กำไรต่อหุ้นที่คาดหวังสำหรับปีต่อ ๆ ไปสามารถให้ความคิดเกี่ยวกับศักยภาพของหุ้น

เนื่องจากไม่มีวิธีการคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นจึงมีความแม่นยำอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเนื่องจากปัจจัยที่จับต้องไม่ได้ความปลอดภัยเมื่อใช้ค่าที่แท้จริงสิ่งนี้แสดงถึงความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ระหว่างมูลค่าที่แท้จริงและราคาตลาดที่นักลงทุนชอบก่อนที่จะติดตามการคำนวณของเขาหรือเธอตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่ชอบความปลอดภัยของความปลอดภัย 50 เปอร์เซ็นต์ตั้งเป้าหมายหุ้นที่เขาหรือเธอกำหนดว่าจะมีมูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่ $ 50 USD ต่อหุ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ $ 50 USD คือ $ 25 USD ซึ่งหมายความว่านักลงทุนชอบว่าราคาตลาดของหุ้นอยู่ที่ $ 25 USD ต่อหุ้นหรือต่ำกว่าก่อนซื้อ