ฉันจะเริ่มกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้อย่างไร?

กองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นกองทุนการลงทุนที่ จำกัด ซึ่งกลยุทธ์คือการลงทุนในอนุพันธ์ที่หลากหลายหลักทรัพย์และตำแหน่งพันธบัตรที่ยาวนานและตำแหน่งสั้น ๆ เพื่อป้องกันความสูญเสียผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ซึ่งโดยทั่วไปจะมีเงินทุนจำนวนมากในกองทุนป้องกันความเสี่ยงของเขาทำเงินได้มากที่สุดเมื่อเขาทำเงินและเก็บเงินในกองทุนอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เมื่อเขาทำการค้าใด ๆในการเริ่มต้นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ผู้จัดการจะต้องทำตามขั้นตอนสำคัญหลายประการรวมถึงการลงทะเบียนเป็นที่ปรึกษาการลงทุนการได้รับทุนเมล็ดพันธุ์การให้บริการด้านกฎหมายการเปิดธนาคารและบัญชีนายหน้าและการจัดตั้ง บริษัท การจัดการนอกจากนี้ผู้จัดการและทนายความจะต้องร่างบันทึกข้อตกลงตำแหน่งส่วนตัว (PPM) อย่างรอบคอบและเอกสารการเสนอขายอื่น ๆ ซึ่งกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและการปฏิบัติของกองทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนเพื่อเริ่มกองทุนป้องกันความเสี่ยงในที่สุดกองทุนจะต้องมีส่วนร่วมเป็นนายหน้านายหน้าซึ่งจะให้บริการด้านการตลาดการดูแลและการล้างและหากต้องการกองทุนจะต้องเช่าพื้นที่สำนักงาน

ในกรณีส่วนใหญ่ผู้จัดการจะเริ่มกองทุนป้องกันความเสี่ยงในฐานะหุ้นส่วนที่ จำกัด กับผู้จัดการกองทุนในฐานะหุ้นส่วนทั่วไปและนักลงทุนในฐานะหุ้นส่วนที่ จำกัดโดยทั่วไปกระบวนการพัฒนาองค์กรและกฎหมายใช้เวลาประมาณสองถึงสามเดือนในการสรุปผู้จัดการกองทุนได้รับส่วนหนึ่งของผลกำไรโดยปกติประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ซึ่งกองทุนเรียกว่าการจัดสรรแรงจูงใจนอกจากนี้กองทุนบางส่วนจัดสรรหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนการตรวจสอบนโยบายการลงทุนและการตรวจสอบการจัดสรรสินทรัพย์ดำเนินการเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดการกองทุนกำลังปฏิบัติตามนโยบายที่ระบุไว้ใน PPM

นักลงทุนที่มีศักยภาพขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ใน PPM อย่างมีนัยสำคัญเพื่อประเมินโอกาสการลงทุนข้อกำหนดใน PPM ควรมีการกำหนดอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดPPM เปิดเผยว่าผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีอิสระในการลงทุนกองทุนในหลักทรัพย์ที่ยากต่อมูลค่าการลงทุนนอกกลยุทธ์ที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวและนำเงินในหุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์หรืออนุพันธ์ที่จะสร้างรายได้มากที่สุดกองทุนการจัดสรรกองทุนและค่าใช้จ่ายระยะเวลาล็อคขั้นตอนการไถ่ถอนและการจัดเรียงเงินดอลลาร์อ่อน ๆ ยังครอบคลุมใน PPMในการเริ่มต้นกองทุนป้องกันความเสี่ยงในฐานรากที่ถูกกฎหมาย PPM ควรเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นที่รู้จัก

ไม่ใช่นักลงทุนทุกคนที่อาจเข้าร่วมในกองทุนป้องกันความเสี่ยงในการเริ่มต้นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ผู้จัดการกองทุนจำเป็นต้องดึงดูดนักลงทุนที่ได้รับการรับรองโดยมีรายได้ส่วนบุคคลเกิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือรายได้ร่วมกันเกินกว่า $ 300,000 USD ในช่วงสองปีก่อนการเสนอการลงทุนนอกจากนี้นักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิรายบุคคลหรือร่วมกันมากกว่า $ 1,000,000 USD อาจมีคุณสมบัติเช่นกันรายได้อาจรวมถึงเงินเดือนโบนัสดอกเบี้ยเงินปันผลและรายได้จากความน่าเชื่อถือพันธมิตร บริษัท และกองทุนที่ไว้วางใจอาจถือว่าเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรองหากมูลค่าสุทธิของพันธมิตรผู้ถือหุ้นหรือความน่าเชื่อถือเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ