เคล็ดลับที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์คืออะไร?

การซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคาดเดาราคาสินทรัพย์โดยไม่ได้รับความเป็นเจ้าของทางกายภาพของพวกเขาต้องใช้เวลาและความสามารถในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาการซื้อสัญญาตราสารอนุพันธ์ที่พบบ่อยที่สุดสองประเภทตัวเลือกและฟิวเจอร์สช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ค่อนข้างเล็กและมีศักยภาพในการทำกำไรสูงผู้ขายสัญญาอนุพันธ์ควรพร้อมที่จะปกป้องการลงทุนของพวกเขาโดยพยายามที่จะได้รับการชำระเงินระดับพรีเมี่ยมสูงและโดยการป้องกันความสูญเสียมีรูปแบบการกำหนดราคาที่แตกต่างกันมากมายที่อนุญาตให้นักลงทุนได้รับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับมูลค่าของสัญญาในตลาดอนุพันธ์

เมื่อบุคคลที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวลาก่อนการลงทุนของพวกเขาจะบรรลุผลตราสารอนุพันธ์เสนอทางเลือกโดยนักลงทุนสามารถคาดเดาได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาของความปลอดภัยพื้นฐานบางอย่างในขณะที่จ่ายเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการซื้อความปลอดภัยทันทีแม้ว่าจะช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าตลาดดั้งเดิมเล็กน้อย แต่ตลาดอนุพันธ์นั้นมีความผันผวนอย่างมากเป็นผลให้นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตัวเองจากการสูญเสียครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น

โดยทั่วไปการเล่นที่ปลอดภัยที่สุดในตลาดอนุพันธ์คือการเป็นผู้ซื้อสัญญาอนุพันธ์ผู้ซื้ออยู่ในตำแหน่งที่ยาวนานในสัญญาซึ่งในสัญญาทางเลือกทั่วไปหมายความว่าเขาเสี่ยงต่อการจ่ายเบี้ยประกันสำหรับสัญญาเท่านั้นหากสัญญาไปในทิศทางตรงกันข้ามจากสิ่งที่ผู้ซื้อคาดการณ์ไว้เขาก็ยังสูญเสียเบี้ยประกันภัยเท่านั้นในทางกลับกันหากราคาเคลื่อนไปตามความคาดหวังของผู้ซื้อผลกำไรอาจครอบคลุม

ในทางตรงกันข้ามผู้ขายในตำแหน่งสั้น ๆ ในตลาดอนุพันธ์ควรใช้มาตรการเพื่อป้องกันตัวเองจากการสูญเสียครั้งใหญ่เหล่านั้นวิธีหนึ่งคือการปรับพรีเมี่ยมที่ได้รับสำหรับสัญญาเพื่อให้สามารถชดเชยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นที่ตำแหน่งสั้น ๆอีกวิธีหนึ่งคือการป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียโดยรับตำแหน่งที่ตัดกันในสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาทำให้นักลงทุนได้รับประโยชน์ไม่ว่าราคาจะเคลื่อนที่แบบไหน

เนื่องจากตัวเลือกและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดการณ์ไว้เพื่อกำหนดมูลค่าของสัญญาในตลาดอนุพันธ์ ณ เวลาที่ซื้อด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีตัวเลือกและรูปแบบการกำหนดราคาฟิวเจอร์สซึ่งสามารถช่วยพิจารณาได้ว่าสัญญามีค่าใช้จ่ายหรือไม่แบบจำลองเหล่านี้ยังสามารถคาดการณ์ราคาของสินทรัพย์พื้นฐานในช่วงระยะเวลาของสัญญาอนุพันธ์ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่าจะใช้สัญญาเมื่อใดและจะขายเมื่อใดที่ค่าสูงสุดของพวกเขา