วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่แตกต่างกันคืออะไร?

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเป็นกระบวนการที่นักลงทุนจะใช้เพื่อกำหนดมูลค่าของหุ้นแต่ละตัววิธีการเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคว่านักลงทุนสามารถยืนยันสมมติฐานของเขาเกี่ยวกับหุ้นที่ให้ผลตอบแทนในอนาคตที่ยอมรับได้หรือไม่วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นมักจะมุ่งเน้นไปที่กำไรรายได้ตราสารทุนหรืออัตราการเติบโตแต่ละวิธีมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เฉพาะเพื่อให้นักลงทุนสามารถทดสอบแง่มุมต่าง ๆ ของแต่ละหุ้นวิธีการบางอย่างยังให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับ บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังหุ้นซึ่งมักจะสำคัญกว่าการดูตัวเลข

การประเมินมูลค่าตามรายได้มุ่งเน้นไปที่รายได้สุทธิและกำไรต่อหุ้นของ บริษัทในแต่ละไตรมาส บริษัท จะรายงานกำไรต่อหุ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาวิธีง่ายๆในการคำนวณรูปนี้ mdash;แม้ว่าจะพร้อมใช้งานในเว็บไซต์การลงทุนหลายแห่ง mdash;คือการแบ่งรายได้สุทธิสำหรับระยะเวลาโดยหุ้นที่เจือจางทั้งหมดคงค้างนักลงทุนมักคาดการณ์กำไรต่อหุ้นในอนาคตโดยใช้วิธีนี้เพื่อกำหนดจำนวนการเติบโตที่เป็นไปได้สำหรับกำไรต่อหุ้นของหุ้น

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นตามรายได้มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่เรียกว่าอัตราส่วนราคาต่อการขายอัตราส่วนแบ่งการประเมินมูลค่าตลาดปัจจุบันของ บริษัท โดยรายได้สำหรับการตามล่า 12 เดือนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหมายถึงหุ้นที่มีการปรับลดที่โดดเด่นคูณด้วยราคาหุ้นปัจจุบันรวมถึงภาระหนี้ระยะยาวในปัจจุบันการหารตัวเลขนี้โดยรายได้สร้างตัวเลขประมาณ 1.0;ตัวเลขที่น้อยกว่า 1.0 มักถูกมองว่าเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ซึ่งตลาดหุ้นอาจต่ำเกินไปนี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการทำเงินจากการเติบโตของหุ้น

การประเมินมูลค่าหุ้นตามข้อมูลหุ้นเป็นอีกกระบวนการทั่วไปที่นักลงทุนใช้วิธีนี้มักจะมุ่งเน้นไปที่มูลค่าทางบัญชีของหุ้นโดยทั่วไปแล้วมูลค่าทางบัญชีจะเป็นสินทรัพย์รวมที่รายงานโดย บริษัท น้อยกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ระบุไว้ในงบดุลของ บริษัทการหารตัวเลขนี้ด้วยหุ้นที่มีการปรับลดทั้งหมดจะช่วยให้นักลงทุนมีตัวเลขที่เรียกว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นราคาหุ้นปัจจุบันที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีระบุว่าหุ้นขายจริงน้อยกว่ามูลค่าจริงดังนั้นราคาหุ้นควรเพิ่มมูลค่าตามบัญชีอย่างน้อยในทางทฤษฎี

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นการเติบโตใช้อัตราในอดีตที่ บริษัท จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินบริษัท บางแห่งถูกมองว่ามีเสถียรภาพเมื่อมีการเติบโต 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ทุกปีผลตอบแทนต่ำกว่า แต่พวกเขาก็เล่นได้อย่างปลอดภัยในช่วงเศรษฐกิจที่ยากลำบากหุ้นที่เติบโตสูงที่มีการเติบโต 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปีสามารถให้รางวัลได้ แต่มักจะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเมื่อ บริษัท มาถึงที่ราบสูงในตลาดการเติบโตมีแนวโน้มที่จะลดระดับและมีเสถียรภาพมากขึ้นอาจเป็นลบเนื่องจาก บริษัท เข้าสู่ตลาดมากขึ้น