นักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณที่เชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางสถิติเป็นปัจจัยกำหนดศักยภาพของหุ้นที่เฉพาะเจาะจง กลยุทธ์บางอย่างขึ้นอยู่กับคุณภาพที่แท้จริงของ บริษัท ที่ออกหุ้นและเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่รวบรวมจากรายงานทางการเงิน กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของตัวเองเป็นวิธีการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ในบางครั้งนักลงทุนต้องการที่จะป้องกันการสูญเสียอย่างหนักโดยทำการหยุดการขาดทุนสำหรับการซื้อขายใด ๆ ที่พวกเขาทำซึ่งทำให้พวกเขาสามารถออกจากสถานะหุ้นใด ๆ ที่อาจจะมีรสเปรี้ยว
นักลงทุนมีข้อมูลมากมายเพียงปลายนิ้วของพวกเขาเกี่ยวกับหุ้นทั้งหมดที่มีให้ นักลงทุนบางคนชอบใช้ข้อมูลเหล่านั้นและรวมเข้ากับประสบการณ์ที่ผ่านมาของพวกเขาเมื่อทำการตัดสินใจซื้อและขาย นักลงทุนรายอื่น ๆ ต้องการให้ตัวเลขทำการตัดสินใจสำหรับพวกเขาดังนั้นจึงเป็นการกีดกันทางจิตวิทยาใด ๆ จากภาพ สำหรับนักลงทุนกลุ่มหลังนั้นมีกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณมากมายที่มุ่งเน้นไปที่ตัวเลข
นักลงทุนที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณมักจะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้นตามคำสั่งของระบบที่พวกเขาติดตาม ระบบเหล่านี้บางระบบขึ้นอยู่กับ บริษัท ที่ออกหุ้น รายงานรายได้และงบดุลเป็นที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับกลยุทธ์ดังกล่าว ตัวเลขดิบที่ถูกรวบรวมจากข้อมูลนี้สามารถแบ่งออกเป็นอัตราส่วนทางการเงินซึ่งวัดได้จริงในทุกแง่มุมของการดำเนินงานของ บริษัท
ในทางตรงกันข้ามนักลงทุนบางคนเลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อมูลเฉพาะของ บริษัท เพื่อติดตามแนวโน้มราคา นักลงทุนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นเทรดเดอร์รายวันและเทรดเดอร์แกว่งตัวที่ต้องการเข้าและออกจากตำแหน่งของพวกเขาในเวลาไม่กี่วันเพื่อพยายามทำกำไรอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณที่พวกเขาใช้มีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ความผันผวนของหุ้นซึ่งเป็นตัวชี้วัดของการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของราคาและช่วงของการเคลื่อนไหวของมัน ระบบการเลือกหุ้นในลักษณะนี้มักส่งนักลงทุนซื้อหรือขายสัญญาณเมื่อราคาหุ้นถึงระดับหนึ่ง
หนึ่งในข้อเสียเปรียบในกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณคือพวกเขาสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักได้ช้า เป็นผลให้กลยุทธ์บางอย่างอาจนำไปสู่การซื้อขายที่ไม่ดีหลายแห่งก่อนที่จะทำการปรับ ด้วยเหตุนี้นักลงทุนอาจต้องการหยุดการขาดทุนในการค้าใด ๆ ที่พวกเขาทำ Stop Loss จะอยู่ในระดับที่นักลงทุนไม่สะดวกที่จะอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดและเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินมากขึ้น การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันกลยุทธ์ที่อาจผิดพลาดได้
