การบริหารกองทุนคืออะไร?

ยังเป็นที่รู้จักกันในนามการจัดการกองทุนการบริหารกองทุนเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ในรูปแบบการลงทุนแบบรวมบางประเภทกองทุนที่เป็นปัญหาอาจเป็นกองทุนรวมบางประเภทกองทุนป้องกันความเสี่ยงกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือแม้แต่ความน่าเชื่อถือของหน่วยขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของกองทุนผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการคนเดียวอาจดูแลและทำกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดหรือได้รับความช่วยเหลือจากพนักงาน

ขอบเขตที่แน่นอนของความรับผิดชอบที่เข้าสู่การบริหารกองทุนจะแตกต่างกันไปตามรายละเอียดของวิธีการจัดกองทุนวัตถุประสงค์พื้นฐานสำหรับกองทุนและบทบัญญัติที่ผู้ดูแลระบบจะต้องปฏิบัติตามในกระบวนการจัดการวันหัวข้อทั่วไปในตัวอย่างส่วนใหญ่ของการจัดการกองทุนเกี่ยวข้องกับการทำให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ที่ซื้อและถือโดยกองทุนกำลังสร้างผลตอบแทนที่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ในเวลาเดียวกันผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินจากกองทุนนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และเอกสารการก่อตั้งที่จัดตั้งโครงการลงทุนโดยรวม

กระบวนการบริหารกองทุนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงเป็นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนตัวอย่างเช่นบันทึกการบัญชีของกองทุนมักจะคืนดีกับรายงานประจำวันเกี่ยวกับการถือครองของกองทุนพร้อมกับการกระทบยอดรายเดือนกับคำสั่งนายหน้าที่ออกทุกสามสิบวันในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการกระทบยอดนี้กระบวนการบริหารเกี่ยวข้องกับการจัดการซื้อขายใด ๆ ที่ดำเนินการในระหว่างวันทำการและยังบันทึกเงินปันผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับการคำนวณและการกำหนดตารางเวลาการจ่ายเงินปันผลหรือการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อกองทุนนักลงทุนอาจทำได้ทุกสัปดาห์รายสัปดาห์หรือรายเดือนการบริหารกองทุนยังเกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารสิ้นปีที่ให้การประเมินที่ถูกต้องทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นงวดกองทุนจำนวนมากมีโครงสร้างเพื่อกำหนดให้รายงานเหล่านี้จะแล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดและจัดทำให้กับสมาชิกกองทุนและหน่วยงานภาษีที่เหมาะสมเมื่อรายงานประจำปีเสร็จสิ้นผู้จัดการกองทุนจะดูแลการจัดทำแบบฟอร์มการคืนภาษีสำหรับหน่วยงานท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลาง

ในกรณีที่กองทุนจะต้องถูกยุบด้วยเหตุผลบางอย่างกระบวนการบริหารกองทุนจะเกี่ยวข้องกับการปิดบันทึกการบัญชีการชำระหนี้ใด ๆ ที่เป็นหนี้โดยกองทุนและจ่ายเงินเบิกจ่ายขั้นสุดท้ายให้กับนักลงทุนกองทุนกระบวนการนี้จะต้องเสร็จสิ้นตามกฎหมายและข้อบังคับที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐที่ดูแลการทำธุรกรรมการลงทุนในประเทศที่มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่นและโครงสร้างของกองทุนกระบวนการอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือต้องใช้เวลาหนึ่งปีหรือมากกว่าเพื่อให้การสลายตัวเสร็จสมบูรณ์