ไมโครเฮดจ์คืออะไร?

micro-hedge เป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักลงทุนชดเชยความเสี่ยงของการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเขากำลังถืออยู่นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการป้องกันแมโครซึ่งเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนพยายามป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของเขาหรือเธอการใช้การป้องกันความเสี่ยงแบบไมโครช่วยลดความเสียหายที่สามารถทำได้โดยความล้มเหลวของการรักษาความปลอดภัยหนึ่งครั้งเช่นสต็อกเดียวกลยุทธ์บางอย่างสำหรับการป้องกันความเสี่ยงแบบไมโครรวมถึงการใช้สัญญาอนุพันธ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขายความปลอดภัยในคำถามหรือซื้อความปลอดภัยอื่นที่ดำเนินการในความสัมพันธ์แบบผกผันกับความปลอดภัยที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

การลงทุนทั้งหมดมาพร้อมกับความเสี่ยงในระดับต่างๆเมื่อนักลงทุนประกอบด้วยพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลายอย่างดีความเสี่ยงเหล่านั้นสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมีบางครั้งที่การรักษาความปลอดภัยเพียงครั้งเดียวภายในพอร์ตโฟลิโออาจเป็นสาเหตุของความกังวลอย่างมากอาจเป็นเพราะความปลอดภัยเป็นหุ้นที่มีราคาแพงมากหรือเพราะความปลอดภัยที่มีประวัติความผันผวนไม่ว่าในกรณีใดการป้องกันไมโครอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับหลักทรัพย์เหล่านี้

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าการป้องกันด้วยไมโครมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพียงครั้งเดียวด้วยเหตุนี้เทคนิคจึงไม่สามารถปกป้องผลงานทั้งหมดได้แต่สามารถใช้เพื่อป้องกันสต็อกเดียวหรือความปลอดภัยอื่น ๆ จากการก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบมากเกินไปการป้องกันความเสี่ยงแบบไมโครเป็นสิ่งจำเป็นหากนักลงทุนยืนยันที่จะยึดมั่นในสต็อกที่อาจเกิดขึ้นอาจเป็นเพราะศักยภาพหรือเนื่องจากสิทธิเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่นักลงทุนครอบครอง

อนุพันธ์เป็นวิธีหนึ่งในการชดเชยความเสี่ยงด้วยการป้องกันด้วยไมโครสัญญาเหล่านี้ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนคาดเดาราคาของหลักทรัพย์โดยไม่ต้องจ่ายราคาเต็มของการซื้อสามารถตั้งค่ากับความปลอดภัยซึ่งเป็นเป้าหมายของการป้องกันความเสี่ยงตัวอย่างเช่นสัญญาตัวเลือกที่ให้โอกาสแก่นักลงทุนในการขายหุ้นเฉพาะหากถึงราคาที่แน่นอนสามารถใช้เพื่อปกป้องนักลงทุนหากเขาหรือเธอถือหุ้นนั้นและกลัวว่าราคาจะลดลง

อีกวิธีหนึ่งMicro-Hedge คือการค้นหาหลักทรัพย์ที่ทำงานในสัดส่วนผกผันซึ่งกันและกันซึ่งหมายความว่าในขณะที่การรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในราคาก็มีแนวโน้มที่จะลดลงในราคาตัวอย่างเช่นหากนักลงทุนถือหุ้น A และหุ้น B มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในสัดส่วนผกผันกับหุ้น A การซื้อหุ้น B เป็นวิธีที่ดีในการป้องกันสต็อก A. ปัญหาเดียวกับกลยุทธ์นี้คือมันหายากความสัมพันธ์สามารถพบได้ซึ่งสามารถเชื่อถือได้ด้วยความมั่นใจอย่างแน่นอน