การป้องกันความเสี่ยงการลงทุนสุทธิเป็นการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีลักษณะก้าวร้าวเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินผ่านการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีส่วนใหญ่กองทุนป้องกันความเสี่ยงถูก จำกัด ให้กับนักลงทุนที่สามารถลงทุนครั้งแรกจำนวนมากในแผน ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงทำการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินและหุ้นพร้อมกับพันธบัตรในบางตลาด การป้องกันความเสี่ยงการลงทุนสุทธิใช้การหักล้างตำแหน่งในการรักษาความปลอดภัยเดียวเช่นตัวเลือกและการขายสั้น ๆ หรือตำแหน่งยาวและตัวเลือก ผลลัพธ์ที่ได้คือลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะได้รับกำไรสุทธิจากการลงทุนแต่ละครั้งในกองทุนป้องกันความเสี่ยงโดยรวม
การลงทุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ไม่ใช่วิธีปฏิบัติใหม่ ในความเป็นจริงมันอาจเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่เก่าแก่ที่สุดในตลาด ในขณะที่นักลงทุนหลายคนเชื่อว่ากองทุนเหล่านี้ลดหรือลดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับกองทุนรวมที่ลงทุนอื่น ๆ นี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มักเป็นนักลงทุนเชิงรุกที่ทำประกันความเสี่ยงการลงทุนสุทธิเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดบางครั้งในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ตัวอย่างเช่นหุ้นที่ขายชอร์ตอาจไม่ใช่วิธีปฏิบัติทั่วไปสำหรับนักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ต้องการใช้วิธีนี้เพื่อสร้างรายได้ในตลาดหมี
การใช้การป้องกันความเสี่ยงการลงทุนสุทธิบางครั้งอาจมีความเสี่ยงในตัวของมันเอง เมื่อขายสต็อกสั้นเช่นจำเป็นต้องมีตัวเลือกเพื่อให้สามารถขายหุ้นได้ตามวันที่กำหนด รายการทั้งสองนี้ต้องการเงินจากนักลงทุน เพื่อให้ได้ผลกำไรมากที่สุดจำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนมาก นั่นคือเหตุผลที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ต้องการนักลงทุนที่สามารถลงทุนครั้งแรกได้จำนวนมาก ความเสี่ยงเกิดขึ้นเพราะผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์มีความเต็มใจที่จะใส่เงินทุนจำนวนมากไว้ในหนึ่งหุ้นซึ่งอาจมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติจำนวนมาก
การกระจายความเสี่ยงยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันความเสี่ยงการลงทุนสุทธิ ตัวอย่างเช่นผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงจะใส่เงินจำนวนมากเป็นการลงทุนที่หลากหลายในหลายตลาด หุ้นสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์เป็นที่นิยมที่สุดเนื่องจากรายการเหล่านี้สามารถมีตัวเลือกที่แนบมากับพวกเขา การป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนสุทธิอาจทำกำไรได้เนื่องจากกำไรในส่วนของสกุลเงินของกองทุนจะขาดทุนมากกว่าการลงทุนในหุ้น หรือหุ้นได้รับผลกำไรดีกว่ากำไรเล็กน้อยจากการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และการขาดทุนในการซื้อขายสกุลเงิน - ไม่ว่าจะเป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงสุทธิมีขนาดใหญ่พอที่จะให้ผลกำไรในตลาดลงโดยไม่สร้างความเสี่ยงมากเกินไปสำหรับนักลงทุน
