การวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นคืออะไร?

การวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นเป็นฟังก์ชั่นการตรวจสอบที่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัท ต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและกลุ่มที่เป็นเจ้าของหุ้นใน บริษัท ของพวกเขาตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่ได้รับการจัดอันดับโดยมูลค่าหุ้นหรือมูลค่าดอลลาร์รวมถึงสถานที่สถานะทางกฎหมายหรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่กำหนดไว้โดย บริษัทนอกเหนือจากข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ บริษัท สามารถทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณสิ่งนี้มุ่งเน้นไปที่ด้านการเงินของการลงทุนผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์ภายนอกอาจทำการวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นเมื่อตรวจสอบการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินของ บริษัท

ในขณะที่นักลงทุนรายบุคคลสามารถซื้อหุ้นของ บริษัท การลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มการลงทุนหรือกองทุนรวมบริษัท ที่จัดขึ้นสาธารณะมักจะต้องรายงานจำนวนหุ้นที่นักลงทุนถืออยู่สิ่งนี้สามารถช่วยพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการสมรู้ร่วมคิดในหมู่นักลงทุนและ บริษัท ที่ถือหุ้นต่อสาธารณะตัวอย่างเช่นกองทุนรวมที่ยังคงซื้อหุ้นของ บริษัท สามารถช่วยเพิ่มราคาหุ้นโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าและสถานะทางการเงินของ บริษัท

บริษัท ที่ถือหุ้นขายหุ้นเพื่อระดมทุนเพื่อความต้องการทางธุรกิจการวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่โดดเด่นและความถี่ที่กลุ่มการลงทุนซื้อหุ้นในขณะนี้ให้เงินทุนสำหรับ บริษัท เพื่อเพิ่มการดำเนินธุรกิจ แต่กองทุนรวมหรือกลุ่มการลงทุนยังสามารถเป็นเจ้าของหุ้นในผู้ขายที่ บริษัท จะซื้อวัสดุสำหรับการขยายธุรกิจแม้ว่ามันอาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็สร้างระบบการไหลเวียนของเงินทุนและความสามารถของกลุ่มการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อ บริษัท และวิธีการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเป็นจุดสนใจของการวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นการจัดหาเงินทุนควรช่วยให้ บริษัท เพิ่มผลกำไรจากการดำเนินงานอย่างไรก็ตามการออกหุ้นมากเกินไปจะเพิ่มหนี้สินทางธุรกิจและลดราคาหุ้นของการลงทุนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันสิ่งนี้ช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถพิจารณาว่าการออกหุ้นใหม่จะมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยรวมของ บริษัทการลดมูลค่าของการถือครองนักลงทุนในปัจจุบันอาจส่งผลให้นักลงทุนเหล่านี้ขายหุ้นของพวกเขาเนื่องจาก บริษัท ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เพียงพอต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นยังสามารถเกี่ยวข้องกับผู้จัดการบริหารหรือกรรมการของ บริษัท ที่ถือหุ้นสาธารณะบุคคลเหล่านี้มักจะมีแพ็คเกจค่าตอบแทนที่เปิดโอกาสให้พวกเขาซื้อหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นโบนัสผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ใช้ตัวเลือกการซื้อหรือขายหุ้นของพวกเขาสามารถส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับทิศทางของ บริษัท หรือมูลค่าหุ้นในอนาคตในขณะที่พวกเขาไม่ได้ใช้ข้อมูลภายในสำหรับการซื้อขายเหล่านี้ แต่ความล้มเหลวในการซื้อหุ้นใน บริษัท มักถูกตีความว่ามีความเห็นที่ไม่เอื้ออำนวยเกี่ยวกับ บริษัท