การวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นคืออะไร?

การวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นเป็นวิธีการดูตัวชี้วัดทางเทคนิคในวงกว้างในแต่ละหุ้นภาคส่วนหรือตลาดโดยรวมเพื่อตรวจสอบว่าทิศทางทั่วไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงวิธีการวิเคราะห์หุ้นนี้มักจะดำเนินการเพื่อการลงทุนระยะยาวมันถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าจะลงทุนในตลาดเมื่อใดจากนั้นดูเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อพิจารณาว่าเมื่อใดที่ตลาดมียอดแหลมหรือต่ำสุดเพื่อให้ระดับการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การวิเคราะห์แนวโน้มส่วนใหญ่มองหาแนวโน้มขาขึ้นหรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นใน aหุ้นในขณะที่นักลงทุนดั้งเดิมพยายามซื้อต่ำและขายสูงคุณสมบัติพื้นฐานของการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นที่มองหาในแนวโน้มขาขึ้นรวมถึงความจริงที่ว่าราคาของหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นตกในระยะสั้นมันจะไม่ลดลงเท่าที่มันเพิ่มขึ้นและการซื้อขายนั้นปริมาณสำหรับหุ้นจะสูงขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นตัวชี้วัดเหล่านี้แต่ละตัวจะแสดงรูปแบบของการเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปของมูลค่าของหุ้นแม้จะมีความผันผวนระยะสั้นกว่าและตัวชี้วัดเหล่านี้เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ผู้ค้าที่ใช้การวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นเป็นประจำกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมการซื้อขายมันเป็นวิธีที่ใช้ในการค้นหาผลกำไรทั้งในตลาดหุ้นดั้งเดิมรวมถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินการมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มโดยรวมและมีความกังวลน้อยกว่ามากกับมูลค่าโดยธรรมชาติของแต่ละ บริษัท หรือภาคอุตสาหกรรม

ประเภทของหุ้นที่มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเป็นหลัก ได้แก่ ดัชนีหุ้นและกองทุนรวมการลงทุนประเภทนี้จำนวนมากเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มของตลาดหุ้นแต่ละรายการเช่นดัชนีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones (DJX) รายการของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่ง (NYSE) และสมาคมตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์แห่งชาติ (NASDAQ NASDAQ (NYSE)) หุ้นในตลาดการซื้อขายของสหรัฐอเมริกาความพยายามใด ๆ ในการวิเคราะห์แนวโน้มจะพิจารณาแนวโน้มตลาดหุ้นในระดับกว้างในระดับชาติเช่นตัวชี้วัดในสหรัฐอเมริกาสำหรับตลาด Dow Jones, Standard Poors 500 และตลาด NASDAQ

ในการวิเคราะห์แนวโน้มผู้ค้ามักจะตั้งค่าการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นที่คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันและ 30 วันเป็นระยะสำหรับภาคการลงทุนที่น่าสนใจหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเพิ่มขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันก่อนหน้านี้ภาคส่วนจะถูกพิจารณาว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันต่ำกว่า 30 วันที่ผ่านมามันจะอยู่ในช่วงขาลง

นอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลในแนวโน้มหุ้นซึ่งมูลค่าปัจจุบันของหุ้นจะได้รับน้ำหนักมากกว่ามูลค่าที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ซ้ำกันในตลาดการรวมตัวกันด้านข้างนั้นยังมองอย่างใกล้ชิดซึ่งภาคการลงทุนยังคงรักษาราคาที่ผันผวนเล็กน้อยเนื่องจากอุปสงค์และความต้องการสมดุลแนวโน้มด้านข้างในที่สุดจะจบลงด้วยการกลับมาโดยทั่วไปสำหรับภาคไปยังทิศทางก่อนหน้าไม่ว่าจะขึ้นหรือลงแม้ว่าการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นนั้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหุ้นเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ถูกมองว่าเป็นพื้นฐานของการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเนื่องจากทำให้นักลงทุนคุ้นเคยกับวิธีการที่แนวโน้มตลาดมีรูปร่างสูงขึ้นในระยะยาว