กระแสเงินสดหนี้คืออะไร?

กระแสเงินสดหนี้หรือที่เรียกว่ากระแสเงินสดต่ออัตราส่วนหนี้สินเป็นมาตรการของการระดมทุนที่เข้ามาของ บริษัท เมื่อเทียบกับหนี้ทั้งหมดที่มีกำหนดนักลงทุนใช้อัตราส่วนกระแสเงินสดหนี้เพื่อตรวจสอบว่าปลอดภัยหรือไม่ที่จะลงทุนใน บริษัท ใด บริษัท หนึ่งการวิเคราะห์กระแสเงินสดต่ออัตราส่วนหนี้สินช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจว่า บริษัท จะสามารถชำระหนี้ได้ทันเวลาหรือไม่อัตราส่วนวัดหนี้ของ บริษัท ต่อกระแสเงินสดที่ไม่ใช่หุ้นหรือกระแสเงินสดดำเนินงานกระแสเงินสดที่สูงขึ้นต่ออัตราส่วนหนี้สินรวมเป็นหลักฐานว่า บริษัท มีสุขภาพทางการเงินที่มีสุขภาพดีในขณะที่กระแสเงินสดที่ต่ำกว่านั้นบ่งบอกถึงรายได้ต่ำหรือการพึ่งพาเครดิตสูง

บริษัท ขนาดใหญ่โดยเฉพาะ บริษัท ที่ใช้เงินทุนมากหนี้แล้วพวกเขามีกระแสเงินสดที่เข้ามาในความเป็นจริงเครดิตการกลิ้งมักเป็นมาตรฐานในหมู่ บริษัท ขนาดใหญ่ก่อนที่จะลงทุนใน บริษัท ดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะต้องรู้ว่าหนี้สินของ บริษัท คืออะไรและอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพียงใดในการจัดการค้างชำระกระแสเงินสดหนี้ทำให้นักลงทุนมีดัชนีทางคณิตศาสตร์ในการวัดความสามารถของ บริษัท ในการจัดการหนี้โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นโดยหันไปใช้เงินกู้เพิ่มเติมเนื่องจากเป็นอัตราส่วนที่ง่ายนักลงทุนรายย่อยและโบรกเกอร์ที่จริงจังสามารถใช้ดัชนีได้โดยไม่ต้องตีความมากนัก

อัตราส่วนกระแสเงินสดเป็นหลักเป็นกระแสเงินสดการดำเนินงานทั้งหมดของ บริษัท หารด้วยหนี้ทั้งหมดที่ บริษัท ได้เกิดขึ้น.กระแสเงินสดจากการดำเนินงานทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ทำธุรกรรมโดย บริษัท ที่ไม่รวมส่วนของ บริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ที่เป็นเจ้าของโดยสาธารณะการคำนวณหนี้ทั้งหมดนั้นซับซ้อนกว่าเล็กน้อยมันเป็นส่วนผสมของสินเชื่อระยะสั้นของ บริษัท และหนี้ระยะยาวและระยะเวลาของเงินกู้และดอกเบี้ยแต่ละครั้งกระแสเงินสดต่ออัตราส่วนหนี้มักจะถูกปรับแต่งโดยนักวิเคราะห์เพื่อนำตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ มาพิจารณา

อัตราส่วนกระแสเงินสดหนี้สูงหมายความว่า บริษัท อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะชำระคืนเงินกู้ตรงเวลาไม่น่าเป็นไปได้ที่ บริษัท จะปลอดหนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ บริษัท จ่ายคืนเงินกู้โดยไม่ผิดนัดให้การดำเนินงานของพวกเขายังคงทำกำไรได้ในทางกลับกันอัตราส่วนกระแสเงินสดหนี้ต่ำบ่งบอกว่า บริษัท อาจมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้เมื่อเศรษฐกิจช้าลงกระแสเงินสดจะแห้ง แต่หนี้จะไม่หายไปดังนั้นอัตราส่วนกระแสเงินสดหนี้มักจะถูกใช้เพื่ออนุมานว่า บริษัท จะทำอย่างไรในสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบาก