การวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐานเป็นกระบวนการที่ใช้ในการเลือกหุ้นซึ่งต้องการให้นักลงทุนศึกษาด้านบางแง่มุมของ บริษัท ที่ออกหุ้นแง่มุมเหล่านี้เรียกว่าพื้นฐานและโดยทั่วไปแล้วพวกเขาเชื่อว่านักลงทุนบางคนจะเปิดเผยมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท ที่ดีกว่าราคาหุ้นมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัท คือมูลค่าที่แท้จริงและการเปรียบเทียบกับราคาหุ้นจะระบุว่าหุ้นมีราคาสูงเกินไปหรือไม่ได้รับการประเมินคุณลักษณะบางอย่างที่ศึกษาในระหว่างการวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐานคือกระแสเงินสดลดอัตราส่วนทางการเงินและด้านที่จับต้องได้น้อยกว่าของ บริษัท เช่นความเป็นผู้นำและสภาวะตลาดที่มีอยู่ทั่วไป

มีหลายวิธีในการเลือกหุ้นวิธีการคือการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สามารถพบได้ใน บริษัท ที่ออกหุ้นโดยการทำเช่นนี้นักลงทุนควรจะสามารถบอกได้ไม่เพียง แต่ บริษัท ที่คุ้มค่าในปัจจุบัน แต่พวกเขาควรมีการประเมินอย่างคร่าวๆว่า บริษัท อาจทำอย่างไรในอนาคตการศึกษา Ins and Outs ของ บริษัท เป็นกระบวนการที่เรียกว่าการวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐาน

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าการวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐานแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งเป็นวิธีหลักอื่น ๆ ที่นักลงทุนใช้ในการเลือกหุ้นในขณะที่การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานคำนึงถึงข้อมูลทั้งหมดรอบ ๆ บริษัท การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด ๆแต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับราคาของหุ้นที่ดำเนินการในอดีตและวิธีการที่ประสิทธิภาพในอดีตทำนายประสิทธิภาพในอนาคต

ศูนย์กลางของการวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐานเป็นแนวคิดของมูลค่าที่แท้จริงความคิดเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงคือหุ้นควรมีค่าสำหรับนักลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับเจ้าของเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีส่วนสำคัญในการเป็นเจ้าของเจ้าของ บริษัท มีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนกำไรที่ได้รับเป็นผลให้ บริษัท ที่ทำกำไรได้มากที่สุดเป็น บริษัท ที่มีค่ามากที่สุดสำหรับนักลงทุนไม่ว่าราคาหุ้นปัจจุบันจะเป็นอย่างไร

เมื่อทำการวิเคราะห์หุ้นขั้นพื้นฐานมีพื้นฐานที่แตกต่างกันมากมายซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกได้บริษัท คุ้มค่ากระแสเงินสดลดราคาคือการประเมินผลกำไรของ บริษัท เมื่อคำนึงถึงปัจจัยเงินเฟ้อที่ทำให้เงินสูญเสียมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไปอัตราส่วนทางการเงินใช้ข้อมูลทางการเงินสองชิ้นและเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ง่ายระหว่าง บริษัทในที่สุดการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของปัจจัยเช่นความเป็นผู้นำของ บริษัท และกลยุทธ์การตลาดสามารถเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์พื้นฐาน