มีอะไรเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน?

การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการรวมกันของหนี้และการถือครองหุ้นที่แตกต่างกันซึ่งปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของ บริษัทวัตถุประสงค์สำหรับการวิเคราะห์คือการพิจารณาว่าการผสมผสานในปัจจุบันให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับ บริษัท หรือไม่หรือมีความจำเป็นที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนที่จะส่งผลให้มีสถานะทางการเงินที่ดีมากขึ้นเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระบุหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นทุกประเภทในปัจจุบันคาดการณ์ผลกระทบของการรวมกันในปัจจุบันที่มีต่อการดำเนินธุรกิจและจากนั้นพิจารณาว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งตำแหน่งของ บริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด

หนึ่งในขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนใด ๆ คือการระบุหนี้และส่วนทุนที่ บริษัท จัดขึ้นในปัจจุบันสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หนี้จะรวมถึงภาระผูกพันระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมดเช่นสินเชื่อปัญหาพันธบัตรและเจ้าหนี้ที่ค้างชำระทุกประเภทโดยทั่วไปแล้วความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท จะถูกจัดประเภทเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ที่ถืออยู่ในปัจจุบันโดยมีภาระผูกพันประเภทนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ระยะสั้น

หลังจากระบุหนี้ทั้งหมดที่ บริษัท ถืออยู่ในปัจจุบันการย้ายครั้งต่อไปจะมุ่งเน้นไปที่การพิจารณาการถือครองหุ้นที่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจในปัจจุบันซึ่งจะรวมถึงกำไรสะสมใด ๆ ที่ บริษัท ถืออยู่ในปัจจุบันรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญแนวคิดคือการอยู่ในฐานะที่จะพิจารณาจำนวนเงินและประเภทของหนี้ที่ถือกับจำนวนและประเภทของการถือครองหุ้นที่ บริษัท ดำเนินการในปัจจุบันด้วยข้อมูลนี้ในมือมันเป็นเรื่องง่ายที่จะคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของ บริษัท ซึ่งจะให้ภาพรวมความมั่นคงทางการเงินอย่างรวดเร็วของการดำเนินธุรกิจ

ในขณะที่การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำความเข้าใจว่า บริษัท อยู่ที่ไหนในวันนี้ในแง่ของความมั่นคงเจ้าของ บริษัท ยังสามารถใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโครงสร้างปัจจุบันของการเงินจะช่วยเพิ่มการดำเนินงานของ บริษัท ในอนาคตหรือไม่สิ่งนี้มักเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโดยทั่วไปรวมถึงแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ภายในตลาดหรือตลาดที่ บริษัท เชื่อมต่อกับการทำเช่นนั้นสามารถนำไปสู่การปรับโครงสร้างหนี้โดยใช้สินทรัพย์บางส่วนของธุรกิจการเคลื่อนไหวที่อาจรอบคอบหากมีความคาดหวังว่าจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

นักลงทุนที่มีศักยภาพจะสนใจในผลลัพธ์ของการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนเนื่องจากผลลัพธ์เหล่านั้นสามารถทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่าจะถือขายหรือซื้อหุ้นมากขึ้นของหุ้น บริษัทโดยการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับผู้ที่มาจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้เป็นไปได้ที่จะเห็นแนวโน้มเชิงบวกหรือเชิงลบที่เกิดขึ้นใหม่จากนั้นตัดสินใจว่าธุรกิจมีแนวโน้มที่จะทำกำไรต่อไปในอนาคตหรือไม่จากมุมมองนี้การนำการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนสามารถช่วยเจ้าของในการเปลี่ยนแปลงที่เสริมสร้างธุรกิจในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้นักลงทุนกำหนดว่าพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมกับ บริษัท นั้นอย่างไร