การประเมินมูลค่าหุ้นคืออะไร?

การประเมินมูลค่าหุ้นเป็นวิธีการคำนวณมูลค่าของหุ้นของ บริษัท ตามข้อมูลประวัติและการคาดการณ์นักลงทุนใช้การประเมินมูลค่าหุ้นเพื่อตรวจสอบว่าราคาของหุ้นสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงหรือไม่หากหุ้นต่ำเกินไปก็จะถูกซื้อโดยคาดว่าจะสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นในอนาคตหากหุ้นได้รับการพิจารณาว่ามีมูลค่าสูงเกินไปนักลงทุนจะละเว้นจากการซื้อหรือจะขายการถือครองปัจจุบันก่อนที่ราคาจะลดลง

ความผันผวนของราคาอาจไม่ตรงกับมูลค่าหุ้นที่แท้จริงของ บริษัท สร้างช่องว่างช่องว่างที่สำคัญระหว่างมูลค่าของหุ้นและราคานำเสนอโอกาสที่ทำกำไรให้กับนักลงทุนที่กระตือรือร้นจนกว่าราคาและมูลค่าจะสูงถึงจุดสมดุลนักลงทุนสามารถขายหุ้นของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วหากพวกเขาคิดว่าพวกเขามีมูลค่าสูงเกินไปหรือซื้อหุ้นหากพวกเขามีมูลค่าต่ำเกินไปเพื่อให้สามารถทำกำไรได้สูงขึ้นเมื่อราคาถึงมูลค่าที่แท้จริงช่องว่างเหล่านี้มักจะพบได้อย่างรวดเร็วและไปถึงจุดดุลยภาพก่อนที่นักลงทุนส่วนใหญ่จะตระหนักถึงความแตกต่าง

ขั้นตอนแรกของการประเมินหุ้นรวมถึงการตรวจสอบกระแสเงินสดของ บริษัท และดำเนินการวิเคราะห์ยอดขายหรือการวิเคราะห์รายได้พื้นฐานราคาหุ้นของ บริษัท ได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์และอุปทานในขณะที่นักลงทุนได้รับความมั่นใจมากขึ้นในอนาคตของหุ้นของ บริษัท พวกเขาซื้อมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดอุปทานและเพิ่มราคาในขณะที่นักลงทุนสูญเสียความมั่นใจในหุ้นของ บริษัท พวกเขาเริ่มขายการถือครองเพิ่มอุปทานและลดราคาควรพิจารณาปัจจัยทางจิตวิทยาเมื่อเปรียบเทียบราคาของหุ้นกับมูลค่าเช่นเมื่อประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ

อัตราส่วนเป็นวิธีทั่วไปของการประเมินมูลค่าหุ้นที่นักลงทุนใช้อัตราส่วนที่ได้รับความนิยมรวมถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไรรายได้ต่อหุ้นอัตราการเติบโตอัตราส่วนราคาต่ออัตราส่วนการเติบโตผลตอบแทนจากการลงทุนผลตอบแทนจากสินทรัพย์และราคาต่อยอดขายควรใช้ข้อควรระวังเมื่อพิจารณาอัตราส่วนที่มีอัตราการเติบโตคงที่เนื่องจากไม่น่าจะเป็นหุ้นจะเติบโตในอัตราคงที่ตลอดไปเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงการคำนวณมูลค่าตลาดและมูลค่าขององค์กรนักลงทุนยังพิจารณารายได้ก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคาเพื่อเปรียบเทียบแต่ละ บริษัท กับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม

เพื่อให้การประเมินมูลค่าหุ้นมีความถูกต้องการวิเคราะห์ทางเทคนิคควรทำร่วมกับการดูปัจจัยทางจิตวิทยาที่อาจขยายตัวหรือลดราคานักลงทุนใช้การรวมกันของอัตราส่วนและวิธีการเพื่อกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเพื่อค้นหาโอกาสการประเมินมูลค่าหุ้นต้องใช้เวลาความอดทนและใส่ใจในรายละเอียดมาก