การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

มีวิธีการทั่วไปสองประเภทเมื่อตรวจสอบการลงทุนหุ้น: การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานมุ่งเน้นไปที่ บริษัทมันดูสิ่งต่าง ๆ เช่นงบดุลมูลค่าทางบัญชีและอัตราส่วนรายได้ราคาและใช้เพื่อพิจารณาว่าหุ้นที่พิจารณานั้นเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีหรือไม่การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่ราคาหุ้นและรูปแบบเกือบทั้งหมด

ข้อสันนิษฐานที่มีการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานคือราคาหุ้นจะสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท ผู้ออกยิ่ง บริษัท ทำกำไรได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีราคาหุ้นสูงขึ้นเท่านั้นอาจมีความล่าช้าระหว่างผลกำไรที่เพิ่มขึ้นและราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น แต่นักลงทุนที่ใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ตามมาอีกหากมีความล่าช้าแสดงถึงโอกาสในการซื้อ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเรียกว่าการวิเคราะห์แผนภูมิการวิเคราะห์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคหลักฐานเริ่มต้นคือตลาดประกอบด้วยคนกลุ่มใหญ่ข้อสันนิษฐานคือคนกลุ่มใหญ่นี้จะประพฤติตนในรูปแบบที่คาดการณ์ได้

ความท้าทายสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการค้นหารูปแบบเหล่านี้ในการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นรูปแบบมีแนวโน้มที่จะถูกบดบังในแนวโน้มราคาเนื่องจากเหตุการณ์ภายนอกมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเหตุการณ์ภายนอกเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่ม "เสียงรบกวน" ในรูปแบบที่หน้ากากหรือเปลี่ยนรูปแบบราคาของหุ้นบางครั้งเหตุการณ์ภายนอกขัดจังหวะรูปแบบอย่างสมบูรณ์และเริ่มรูปแบบใหม่ตัวอย่างคือเหตุการณ์เช่นการโจมตี 11 กันยายนในนิวยอร์กซึ่งมีผลอย่างมากต่อราคาหุ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เครื่องมือหรือเทคนิคมากมายทฤษฎีคลื่นเอลเลียต, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, การวิเคราะห์แผนภูมิ, การวิเคราะห์แบบสุ่ม, การวิเคราะห์แนวโน้มและแถบ Bollinger เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั่วไปอย่างไรก็ตามเป้าหมายนั้นเหมือนกันเสมอ: เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาของหุ้นหากการทำนายถูกต้องจะทำกำไรได้

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะถือว่าอนุรักษ์นิยมมากกว่าวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคในกรณีส่วนใหญ่หาก บริษัท ทำเงินจะทำเงินต่อไปในอนาคตมีข้อตกลงน้อยกว่าเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคการอุทธรณ์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือความหวังหรือการรับรู้ว่าเราสามารถทำกำไรได้เร็วกว่าด้วยวิธีการซื้อและถือซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของวิธีการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน