การเชื่อมต่อระหว่างอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงคืออะไร?

อนุพันธ์ถูกใช้สำหรับการเก็งกำไรและการจัดการความเสี่ยงการเชื่อมต่อระหว่างอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงนั้นครบถ้วนสมบูรณ์อนุพันธ์ถูกใช้โดย บริษัท และสถาบันการเงินเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงนักลงทุนรายบุคคลสามารถใช้อนุพันธ์เพื่อสร้างวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ให้วัตถุประสงค์กำไรที่อาจเกิดขึ้นอนุพันธ์และเทคนิคการจัดการความเสี่ยงนำเสนอกลยุทธ์ประสิทธิภาพการตลาดที่ไม่ จำกัด ที่หลากหลาย

อนุพันธ์ Over-the-Counter (OTC) ถูกใช้โดยสถาบันการเงินเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่กำหนดเองที่ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์การซื้อขายที่เฉพาะเจาะจงการแลกเปลี่ยนการซื้อขายตราสารอนุพันธ์มักใช้โดยนักลงทุนสถาบันและผู้ค้าปลีกเพื่อคาดเดาและป้องกันความเสี่ยงตลาดการเงินการเริ่มต้นของคู่สัญญาจะถูกกำจัดโดยการใช้การแลกเปลี่ยนตราสารอนุพันธ์เนื่องจากการซื้อขายทั้งหมดจะถูกล้างผ่านสำนักหักบัญชีกลาง

นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงอนุพันธ์และระบบการจัดการความเสี่ยงผ่านการแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สและตัวเลือกการแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สเสนอตราสารอนุพันธ์เกี่ยวกับสินค้า, สกุลเงิน, ดัชนีหุ้นและหลักทรัพย์ทางการเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอนุพันธ์ที่ออกแบบมาเพื่อซื้อหรือคาดเดาราคาในอนาคตของสินทรัพย์บริษัท ยักษ์ใหญ่ใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินค้าเกษตรกรใช้สัญญาฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันสภาพอากาศและการผลิตพืชผล

สัญญาทางเลือกเป็นอนุพันธ์ที่ใช้สำหรับการเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยงหุ้นฟิวเจอร์สและหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆตัวเลือกการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายการโทรและการโทรตำแหน่งที่เรียบง่ายและซับซ้อนสามารถสร้างขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงในสภาพตลาดที่หลากหลายสัญญาอนุพันธ์ได้รับการยกระดับสูงและให้โอกาสในการควบคุมสินทรัพย์จำนวนมากด้วยเงินฝากที่ค่อนข้างเล็ก

เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงได้รับการออกแบบโดยใช้อนุพันธ์และวิธีการจัดการความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับการ จำกัด หรือชดเชยความเสี่ยงของการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์เลเวอเรจที่ใช้กับอนุพันธ์ทำให้พวกเขาเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสำหรับการลงทุนในการป้องกันความเสี่ยงตัวเลือกพรีเมี่ยมจะจ่ายให้กับพอร์ตการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของตลาดที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงความเสี่ยงด้านระบบและตลาดพรีเมี่ยมที่จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของมูลค่าบัญชีและใช้เหมือนนโยบายการประกัน

อนุพันธ์เป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าในการใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงสำหรับการป้องกันความเสี่ยงและการป้องกันกลยุทธ์ที่ปรับแต่งเองสามารถสร้างขึ้นเพื่อรองรับการค้าปลีกและนักลงทุนสถาบันการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับโซลูชั่นการจัดการความเสี่ยงที่จัดทำโดยสัญญาอนุพันธ์ของอนาคตเทคนิคการจัดการความเสี่ยงนั้นใช้งานได้ดีที่สุดผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์

อนาคตและตัวเลือกเป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของการซื้อขายอนุพันธ์ผู้ค้าปลีกใช้ตลาดเหล่านี้เป็นหลักสำหรับการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ที่หลากหลายการจัดการความเสี่ยงและผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงมีให้สำหรับผู้ค้าที่สนใจกลยุทธ์การป้องกัน