ตราสารอนุพันธ์ใช้สำหรับการเก็งกำไรและการบริหารความเสี่ยง การเชื่อมต่อระหว่างตราสารอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท และสถาบันการเงินใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยง นักลงทุนรายย่อยสามารถใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อสร้างวิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จัดทำวัตถุประสงค์เพื่อผลกำไรที่เป็นไปได้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงมีความหลากหลายไม่ จำกัด กลยุทธ์การตลาด
สถาบันการเงินใช้ตราสารอนุพันธ์แบบ over-the-counter (OTC) เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์การค้าเฉพาะ การแลกเปลี่ยนซื้อขายตราสารอนุพันธ์มักใช้โดยนักลงทุนสถาบันและรายย่อยเพื่อเก็งกำไรและป้องกันความเสี่ยงในตลาดการเงิน คู่กรณีเริ่มต้นถูกกำจัดโดยการใช้อนุพันธ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเพราะการซื้อขายทั้งหมดจะถูกล้างผ่านสำนักหักบัญชีกลาง
นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงระบบอนุพันธ์และระบบการบริหารความเสี่ยงผ่านการแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและตัวเลือก การแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเสนออนุพันธ์ของสินค้าสกุลเงินดัชนีหุ้นและหลักทรัพย์ทางการเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ออกแบบมาเพื่อซื้อหรือเก็งกำไรในราคาในอนาคตของสินทรัพย์ บริษัท ใหญ่ ๆ ใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินค้า เกษตรกรใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสภาพอากาศและการผลิตพืชผล
สัญญาออปชั่นเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้สำหรับการเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยงตราสารอนุพันธ์ในอนาคตและหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ตัวเลือกการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายของใส่และโทร ตำแหน่งที่เรียบง่ายและซับซ้อนสามารถสร้างขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงในสภาวะตลาดที่หลากหลาย สัญญาอนุพันธ์ได้รับการยกระดับอย่างมากและให้โอกาสในการควบคุมสินทรัพย์จำนวนมากด้วยเงินฝากที่ค่อนข้างเล็ก
เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงได้รับการออกแบบโดยใช้อนุพันธ์และวิธีการจัดการความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงของตำแหน่งในหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับการ จำกัด หรือชดเชยความเสี่ยงของการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ เลเวอเรจที่มีให้กับตราสารอนุพันธ์ทำให้พวกเขาเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสำหรับการป้องกันความเสี่ยงการลงทุน ตัวเลือกพรีเมี่ยมจะจ่ายให้เพื่อป้องกันพอร์ตการลงทุนจากการลดลงของตลาดที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงความเสี่ยงของระบบและตลาด เบี้ยประกันภัยที่จ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าบัญชีเล็กน้อยและใช้เหมือนกรมธรรม์ประกันภัย
ตราสารอนุพันธ์เป็นวิธีการที่คุ้มค่าในการใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงและป้องกัน กลยุทธ์ที่ปรับแต่งเองสามารถสร้างขึ้นเพื่อรองรับการค้าปลีกเช่นเดียวกับนักลงทุนสถาบัน การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับโซลูชั่นการบริหารความเสี่ยงที่มีให้โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอนาคต เทคนิคการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์
ฟิวเจอร์และตัวเลือกเป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ผู้ค้าปลีกใช้ตลาดเหล่านี้เป็นหลักในการเก็งกำไรในหลักทรัพย์ที่หลากหลาย การจัดการความเสี่ยงและผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงมีไว้สำหรับผู้ค้าที่สนใจกลยุทธ์การป้องกัน
