การจัดการคลังคืออะไร?

การจัดการคลังเป็นกระบวนการควบคุมสภาพคล่องของ บริษัท และสถานะทางการเงินผ่านการจัดการเงินสดเทียบเท่าเงินสดหนี้และการลงทุนมันเป็นกลยุทธ์ที่ บริษัท ใช้เพื่อปรับสมดุลกระแสเงินสดโอกาสการลงทุนและโครงสร้างเงินทุนต่อการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและความต้องการในอนาคตใน บริษัท ขนาดใหญ่การจัดการคลังอาจอยู่ภายใต้ขอบเขตของหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) บางทีอาจได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการคลังหรือผู้จัดการเงินสด

ทุก บริษัท มีหน้าที่ความไว้วางใจในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจที่ทำกำไรรายได้ส่วนเกินอาจถูกนำไปลงทุนในการดำเนินงานที่ใช้ในการขยายแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลหรือเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเงินสดของ บริษัท ในมือในคลังหาก บริษัท เลือกที่จะเก็บเงินไว้ในมือจะต้องนำไปใช้อย่างดีที่สุดเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเงินไม่สามารถนั่งอยู่ในห้องนิรภัยขององค์กรได้ที่ใดที่หนึ่งเพื่อประกันการชะลอตัวของธุรกิจ

คลังของ บริษัท ประกอบด้วยเงินสดส่วนเกินและการลงทุนทางการเงินรวมถึงเงินฝากธนาคารการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศอนุพันธ์ทางการเงินและการซื้อขายพันธบัตรมันคือการสะสมของ บริษัท Liquid Holdings รายการที่สามารถกลายเป็นเงินสดได้อย่างง่ายดายหาก บริษัท จำเป็นต้องหาเงินได้อย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้านมันเหมือนกับคลังสมบัติขององค์กรหรือสมาคมใด ๆ ที่รักษาเงินสดสำรองไว้ในกล่องล็อคยกเว้นในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น

หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของการจัดการคลังคือการออกแบบกลยุทธ์สำหรับการลงทุนเงินสดส่วนเกินและเพื่อระบุโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมสิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีธนาคารและการลงทุนระยะสั้นการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศและทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อการลงทุนภายนอกในโอกาสอื่น ๆCFO จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนความเสี่ยงที่ บริษัท ยินดีที่จะรับเงินสำรองเงินสดในขณะที่โปรดทราบว่าเป้าหมายคือการเพิ่มมูลค่าของการถือครองสูงสุด

การจัดการคลังไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับเงินสดส่วนเกินและการลงทุนยังจัดการกับการตัดสินใจว่าจะออกตราสารหนี้ขององค์กรมากขึ้นในรูปแบบของหุ้นและพันธบัตรเพื่อหาเงินงานไม่เพียง แต่ใช้เงินสดอย่างถูกต้องเมื่อมีจำนวนมากเกินไป แต่ยังเพิ่มขึ้นเมื่อจำเป็นนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนจากตลาดเมื่ออยู่ในความสนใจของ บริษัท ที่จะเพิ่มตำแหน่งเงินทุน