Uzlaşma, genellikle bir şirketin finansal işlemlerini yönetmek için kullanılan bir işlemdir. Bu işlemler banka hesap özeti, iç muhasebe kuralları veya sigorta primlerinden elde edilen gelire bağlı olabilir. Mali müşavirler, fonları şirket hesabından bireysel servet araçlarına taşımak için de uzlaşma kullanabilir. Geleneksel muhasebe ve finansal fonksiyonlara ek olarak, uzlaşma işleri de depo envanter kontrolü ve hasta ilaç yönetimi ile ilgili olabilir.
Bir banka uzlaşma uzmanı genellikle bir kuruluşun muhasebe bölümünde çalışır. Başlıca görevi banka hesap özeti işlemlerini şirketin kayıtlarıyla karşılaştırmaktır. Bu süreç genellikle tüm para yatırma ve çekme işlemlerini hesaba katar ve muhtemelen başarılı nakit akışı yönetimine yol açar. İç politikalara bağlı olarak, banka mutabakatı haftalık, iki haftada bir veya aylık olarak gerçekleşebilir.
Ödemeler ve mevduatların doğrulanmasına ek olarak, banka mutabakatı işleri hizmet ücretlerini, işlem maliyetlerini ve kazanılan faizleri kaydedebilir. Hem banka hesap özetini hem de şirketin defteri incelemek, uzmana banka hatalarını tespit etmede yardımcı olabilir. Her ay yüzlerce çek alan ve / veya alan çeklerde tam zamanlı bir uzlaşma uzmanına ihtiyaç duyulması muhtemeldir. Ancak, küçük işletmeler bu sorumlulukları günlük defter tutma işlevlerine ekleyebilir.
Hesap mutabakatı genellikle iç kodlar toplu banka işlemlerini tasdik ettiğinde kullanılır. Örneğin, kolejlerin profesörlerin maaşlarını, burs fonlarını ve öğrenim ücretlerini ayrı ayrı tanımlayan muhasebe kodlarını kullanması muhtemeldir. Bu genellikle yapıyı büyük bir nakit akışı düzenine kazandırır. Mutabakat uzmanları böylece harcamaları yönetmek için departman tablolarını finansal kayıtlarla karşılaştırabilir. Bu pozisyonlar aynı zamanda operasyonel kayıpları belgeleyebilir, hesapların şirket politikalarına uygunluğunu sağlayabilir ve yanlış beyan edilen maddeleri daha yüksek yönetim seviyelerine yükseltebilir.
Sağlık sigortası genellikle hem planlar hem de ödenen primler açısından benzer bir analiz seviyesi gerektirir. Gelir mutabakatı işleri bu nedenle müşteri primlerini sağlık planı kapsamı ile dengeleyebilir. İş fonksiyonları arasında, beklenen primler ve gerçek ödemeler arasındaki tutarsızlıkları araştırmak, üyelik uygunluğu araştırmalarına katılmak ve yöneticilere rutin finansal göstergeler sunmak yer alabilir.
Profesyonel mali müşavirler, dış müşterilere varlık yönetimi araçları satmaktadır. Bu araçlar genellikle müşteriler haftalık, aylık veya üç aylık yatırım tutarlarını ödediğinde harekete geçer. Mutabakat işleri bu nedenle iç kayıt tutma ile yatırım fonu maliyetlerini dengeleyebilir. Her müşteri planı hesaba katılmalıdır ve uzlaşma uzmanlarının varyasyonları araştırması ve çözmesi, müşteri bildirimlerini düzenlemesi ve geliri takip etmesi muhtemeldir. Bu uzmanlar ayrıca çözülmemiş sorunları finansal danışmanlara bildirebilir ve fon bakiyelerini şirket hesabından bireysel pazar planlarına taşıyabilir.
Mutabakat işleri birçok muhasebe veya finansal kapasitede mevcut olsa da, depo bulunan şirketlerde de mevcut olabilir. Rapor mutabakatı, örneğin, bir şirketin envanterine ve onu kontrol etmek için kullanılan işlemlere ilişkin olabilir. Satınalma siparişleri işleme koyulduktan ve iade edilen ürünler kaydedildikten sonra, bu alandaki uzmanlar eldeki mal sayısını sayabilir. Stok seviyeleri daha sonra stok doğruluğunu belirlemek için elektronik raporlarla karşılaştırılabilir. Uzmanlar, envanter ve stok kontrol kayıtları arasındaki uyuşmazlıkları düzeltmek için kalem geçmişini de takip edebilirler.
Hasta ilacı, malların ve miktarların yakından izlenmesi gereken başka bir alandır. Üretilen ürün siparişlerinin işlenmesinden büyük ölçüde sorumlu olan depoların aksine, hasta ilaçları sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından yönetilmektedir. Bu kapasitede uzlaşma işlerinin, hastaneye yatmadan önce hastanın ilaç listesini doğrulayan hasta, aile veya bakım veren görüşmeleri yapma olasılığı yüksektir. Gerekirse, teknisyen doğru bir ilaç listesini araştırmak ve tamamlamak için hastanın eczane kayıtlarına ve doktor belgelerine erişir. Sırasıyla, sağlık ekibine güvenli hasta bakımı sağlamak için ilaç listesi sık sık bildirilir.
