Perakende yatırımcı için türev yazılımı vadeli işlem ve opsiyon yazılımı şeklinde sağlanmaktadır. Programlar çok çeşitlidir ve analiz, strateji ve pazar araştırması ile ilgili olabilir. Türevler, bir varlığın performansına dayanmaktadır; bu nedenle, stoklar ve ürünlerle ilgili yazılım programları da faydalı olabilir. En iyi türev yazılımı arayan yatırımcılar, hangi varlıkların işlem göreceğine ve vadeli işlemlerin veya seçeneklerin kullanılan finansal araç olup olmayacağına karar vermelidir.
Vadeli işlemlerde işlem yapmak için gereken ilk yatırım sermayesi, opsiyonel alım satım için sermaye gereksinimlerini aşabilir. Vadeli işlem sözleşmeleri, genellikle bazı mallarda mini ve mikro sözleşmeler olmasına rağmen, büyük miktarlarda emtialarla ilgilenir. Vadeli işlem seçenekleri de mevcuttur, ancak bu sözleşmeler nispeten pahalıdır. Hisse senetleri, endeksler ve borsa yatırım fonları (ETF'ler) üzerindeki seçenekler perakende yatırımcı için daha ekonomik bir seçim olabilir.
Vadeli işlemler için türev yazılımı, spread trading yazılımı içerebilir. Yazılım, spread spread'lerin geçmiş performansını takip edebilir veya mevcut spread işlem fırsatlarını tespit edebilir. Önceden yapılandırılmış en iyi spread'ler ve birçok spread işlem sistemine çevrimiçi olarak erişilebilir. Yatırımcıların Taahhüdü (COT) ticareti için geliştirilen Futures yazılımı bu raporları araştırıp analiz eder ve uygun işlem sistemleri sunar.
Vadeli işlem ticareti yazılım programları, emtiaların grafiklenmesi ve izlenmesine yönelik olabilir. Emtia vadeli işlem sözleşmelerinin temel varlıklarıdır. Vadeli işlem için türev yazılımı, metaların gelecekteki fiyat hareketlerini grafiklendirebilir, analiz edebilir ve tahmin edebilir. En iyi yazılım ürünleri doğru veri yayınları kullanır ve mevcut en gelişmiş göstergeleri kullanır.
Çevrimiçi seçenekler ticaret yazılımı, seçenekler brokerleri ve bağımsız üçüncü taraf satıcılar tarafından sağlanır. Bazı programlar mevcut fırsatları bulmada uzmanlaşırken diğerleri ise strateji geliştirmeye odaklanmaktadır. Birkaç türev yazılım programı toplam bir paket çözümü olabilir. Çoğu opsiyon brokerı müşterilerine ücretsiz olarak yazılım sağlar ve bu türev yazılım paketlerinin birçoğu satın alınması gereken programlardan daha üstündür.
Seçenekler ticareti, seçeneklerin adil bir şekilde fiyatlandırılıp fiyatlandırılmadığını belirlemek için özel yazılım gerektirir. En iyi türev yazılımı teorik bir fiyatlandırma modeli içerecektir. Birçok seçenek brokeri, çeşitli koşullar altında kullanılacak en iyi seçenek stratejisini belirten bir yazılım sunar. Seçilen strateji daha sonra çeşitli sonuçları ve olasılıkları hesaplayan bir programda izlenebilir. Öngörülen kar / zarar grafikleri daha iyi programlarda görüntülenebilir.
Bazı yazılım programları belirli görevlerde diğerlerinden daha iyidir. Yatırımcı, farklı görevleri gerçekleştirmek için farklı programlar kullanmayı seçebilir. Örneğin, seçenekler aracısı üstün seçenek zincirleri ve Yunanlıların analizini sağlayabilir, ancak grafiksel arayüz eşit olmayabilir. Bu durumda, opsiyon işlemcisi üçüncü bir tarafın hizmetlerini kullanmak isteyebilir.
Bazı türev yazılım programları çok pahalıdır, bazıları ise ücretsizdir. Programın maliyeti, yazılımın değeri ile ilişkili olmayabilir. Tüccar, alınıp satılan varlıklar ve türevler için kullanılabilir ve uygulanabilir yazılımı araştırmalıdır. Kalite türevleri yazılımı yardımı olmadan türev alım satım alanına girilmesi tavsiye edilmez.
Ayrıca, türevlerin değerlemesi ve yönetimi için sağlanan kurumsal sınıf yazılımı da mevcuttur. Bu yazılım türü, en karmaşık türevlere çok temel alım satım yapmak için kapsamlı bir çözüm sunar. Bu programlar, ortalama perakende yatırımcı için erişemeyeceği şekilde çok teknik ve pahalıdır. Bu tür bir yazılım çoğunlukla bankalar ve finansal danışmanlar için sağlanmıştır.
