Döviz (Fx) türevlerinin etkin bir şekilde ticaretini yapabilmek için yatırımcının öncelikle para birimlerinin ticareti konusunda temel bilgilere sahip olması gerekir. Döviz çiftleri, Fx türevlerinin ana varlıklarıdır. Türevler yüksek kaldıraçlı finansal sözleşmelerdir. Spot forex işlemlerinin aksine, türev sözleşmelerin son kullanma tarihi ve diğer teknik özellikleri vardır. Fx türevlerinin alım satımı için en iyi ipuçları arasında bir spot forex brokeri kullanılması ve grafik yazılımı gibi sunulan ücretsiz hizmetlerden yararlanılması yer almaktadır.
Döviz vadeli işlemleri çok işlem gören Fx türevleridir. Döviz çiftlerinde vadeli işlem sözleşmeleri tam sözleşmelerde, mini sözleşmelerde ve mikro sözleşmelerde mevcuttur. Mikro sözleşmeler ortalama forex işlemcisi için uygundur. Vadeli işlem alım satım işlemlerinin avantajı ödeme garantisidir. Vadeli işlem sözleşmeleri borsada işlem görmekte ve nakit olarak ödenmektedir.
Vadeli işlem ile sözleşme performansı garanti edilir. Tezgah üstü (OTC) spot forex piyasasında çok az ödeme garantisi vardır. Vadeli işlem esnafı standart sözleşme boyutlarındadır ve borsa takas merkezi tüm işlemlerde taraftır. Zorunlu marj gereksinimleri, başlangıç ve bakım marjı için belirlenir. İşlemler, günlük işlemlerle piyasaya işaretlenir.
Futures grafik yazılımı ve veri yayınları ek harcamalara neden olabilir. Bu masrafları dengelemek için Fx türevleri işlemcisi bir spot forex brokerinin ücretsiz hizmetlerini kullanabilir. Spot forex haritalama yazılımı, bir tüccar hesabına pratik bir hesap açma masrafı olmadan yüksek oranda geliştirilmiş ve sağlanmıştır. Vadeli işlem komisyoncusu platformu sipariş girişi için kullanılabilir ve grafik yazılımı teknik analiz için kullanılabilir.
Fx türevleri vadeli işlem sözleşmelerindeki opsiyonlar şeklinde de mevcuttur. Bu tür bir işlem çok karmaşıktır, çünkü seçeneğin altında yatan varlık aynı zamanda bir türevdir. Vadeli işlem seçeneklerine yatırım yapmak, vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleri alanlarında eğitim gerektirir. Spot döviz pozisyonları vadeli işlemler piyasasında kolayca korunabilir ve delta nötr ve pazar nötr ticareti mümkün hale getirilir.
OTC seçenekleri bazı ülkelerde aracılar tarafından sunulmaktadır. Bu seçenekler düzenlenmemiştir, bu yüzden bu varlıkların alım satımı için büyük bir komisyoncu veya banka önerilir. Bir opsiyon sözleşmesi satın alan yatırımcı, sadece opsiyon için ödenen primi riske atar.
Bir opsiyon sözleşmesinin satıcısı veya yazarı, opsiyon primlerinden çok daha fazlasını kaybedebilir. Kombinasyon noktası ve opsiyon işlemleri OTC pazarında mümkündür. Bu tür işlemler aynı hesaptan kolayca yapılabilir.
Hisse senetleri piyasasındaki Fx türevleri, hisse senetleri ile işlem yapmak için bir araç sunar. Döviz alım satım fonları (ETF'ler) bu fonların seçenekleriyle birlikte alınıp satılabilir. Karmaşık opsiyon alım satım işlemleri vadeli işlem sözleşmelerinin maliyetinin bir kısmıyla geliştirilebilir. Döviz ETF'leri spot Fx çiftlerinin fiyat hareketini izler. Bu sözleşmeler borsada işlem görmektedir ve Fx piyasasında işlem yapmak için nispeten güvenli bir yoldur.
Fx türevlerinin alım satımında risk vardır. Forex piyasası oldukça değişkendir. Türev sözleşmeler karmaşık finansal araçlardır. Aracı kurumlar, yatırımcıya pazar bilgisi ve karar verme becerileri konusunda yardımcı olmak için eğitim kaynakları ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetlerin çoğu, işlemciye ücretsiz olarak sunulmaktadır.
