Kantitatif alım satım stratejileri, istatistiki bilgilerin güvenilirliği konusunda spesifik hisse senetlerinin potansiyelini belirleyen faktör olarak inanan yatırımcılar tarafından kullanılır. Bazı stratejiler, hisse senedi çıkaran ve finansal raporlardan toplanan bilgilerle ilgili olan şirketlerin gerçek niteliklerine dayanmaktadır. Diğer nicel alım satım stratejileri, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmenin bir yolu olarak, stokların fiyat hareketlerindeki eğilimlere dayanır. Bazen yatırımcılar, ekşi olabilecek herhangi bir hisse senedi pozisyonundan çıkmalarına izin veren alım satım işlemleri için stop-stop yaparak ağır kayıplara karşı korunmayı severler.
Yatırımcılar, mevcut tüm hisse senetleri hakkında parmaklarının ucunda bilgi hazinesi var. Bazı yatırımcılar bu bilgilerin bir kısmını kullanmaktan ve satın alma ve satma kararları verirken kendi geçmiş deneyimleriyle birleştirmeyi severler. Diğer yatırımcılar rakamların kendileri için karar vermelerine izin vermeyi sever, böylece resimdeki psikolojik engelleri çeker. Bu ikinci grup yatırımcı için, yalnızca sayılara odaklanan çok sayıda nicel ticaret stratejisi vardır.
Nicel alım satım stratejileri kullanan yatırımcılar genellikle takip ettikleri sistemin belirttiği esaslara göre bir hisse senedi alıp satmaya karar verirler. Bu sistemlerden bazıları stokları hazırlayan şirketlere dayanmaktadır. Gelir raporları ve bilançolar, bu tür stratejiler için geçerli bilgilerin kaynağıdır. Bu bilgilerden toplanan ham sayılar, bir şirketin faaliyetlerinin neredeyse her yönünü ölçen finansal oranlara bölünebilir.
Buna karşılık, bazı yatırımcılar bir şirketin özelliklerini aşağıdaki fiyat trendlerini göz ardı ederek görmezden gelmeyi seçiyorlar. Bu yatırımcılar hızlı kar elde etmek için birkaç gün içinde pozisyonlarına girip çıkmayı düşünen günlük tüccarlar ve swing tüccarlar olma eğilimindedir. Sonuç olarak, kullandıkları kantitatif alım satım stratejileri, muhtemelen fiyatların ne kadar hızlı hareket ettiği ve hareket aralığının bir ölçüsü olan bir hisse senedinin oynaklığına odaklanacaktır. Bu şekilde stok toplama sistemleri, çoğu zaman bir hisse senedi fiyatı belirli bir seviyeye ulaştığında yatırımcılara sinyal alıp satmaktadır.
Nicel alım satım stratejilerinin doğasında olan dezavantajlardan biri, büyük pazar değişikliklerine tepki vermede yavaş olmalarıdır. Sonuç olarak, bazı stratejiler ayarlamalar yapılmadan önce birkaç kötü işlemle sonuçlanabilir. Bu nedenle yatırımcılar yaptıkları herhangi bir ticarete zarar vermek isteyebilirler. Kesinti kayıpları, yatırımcının belirli bir pozisyonda kalmaktan ve daha fazla para kaybetme riskinden kaçınması nedeniyle artık rahat olmadığı seviyelere yerleştirilir. Bunu yapmak, potansiyel olarak hatalı bir stratejiye karşı bir miktar koruma sağlar.
