Ortalama Gerçek Aralık (ATR), Emtia Kanal Endeksi (CCI) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) teknik analiz göstergeleridir. Temel analizlerin aksine, hisse senedi alımlarını, temel alınan işletmenin değerine ve finansal sağlığına bağlı kılan bir güvenlik analizi biçimi olarak, teknik analiz yalnızca gerçek hisse senedinin fiyat hareketlerine odaklanır. Teknik analiz göstergeleri, hisse senedi fiyatı ve belirli bir süre boyunca satılan hisse hacmi gibi piyasa verilerinden elde edilen formüllerdir. Bu göstergeler, fiyat hareketleri, momentum ve oynaklıktaki sektörel eğilimleri belirlemek için kullanılmaktadır.
ATR, emtia endüstrisindeki oynaklığı hesaplamak için geliştirilen teknik analiz göstergelerinden biridir. Oynaklık, hisse senedi veya emtia fiyatlarındaki zaman içindeki değişimlerin ölçüsüdür. Yüksek volatilite değerleri, fiyatların sık sık dalgalandığını ve kısa vadede büyük zarar veya kazanç potansiyeli olduğunu göstermektedir. Genel olarak, volatilite ölçümleri ile karşılaştırılabilir ürünlerdekilerden daha yüksek olan potansiyel yatırımlar veya bir bütün olarak piyasa riskli olarak kabul edilir.
Emtialar, tüketicilerin marka kimliği veya ürün farklılaştırması yerine, fiyata dayalı olarak satın aldığı ürünler veya kaynaklar. Petrol, benzin, gümüş ve portakal suyu ürünlere örnek olarak verilebilir. Emtialar fiyatlara bağlı olduğu için, petrol bölgelerinde meydana gelen savaşlar, işçi grevleri veya mahsul üretimine zarar veren doğal afetler nedeniyle fiyatlardaki değişiklikler arz veya talebi etkilemekte ve açık piyasada emtia fiyatlarında vahşi dalgalanmalara neden olmaktadır.
ATR, emtia endüstrisindeki dalgalanmayı, cari günün yüksek fiyatının ve önceki günün kapanış fiyatının, cari günün düşük fiyatının veya önceki günün kapanış fiyatının altından çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu bilgi 14 günlük bir süre boyunca izlenir. Bu rakamların ortalaması alınır. ATR'den daha yüksek satış yapan mallar satılacak, daha düşük satış yapanlar satın alınacak.
CCİ, ürün arz ve talebinin yıl boyunca değiştiği, döngüsel endüstrilerdeki mal ve stoklardaki değişiklikleri tanımak için kullanılan teknik analiz göstergeleri grubunun bir parçasıdır. Mevcut fiyat seviyesini belli bir süre boyunca ortalama fiyat seviyesine göre karşılaştırır. Endüstri veya piyasa standartlarından daha yüksek sonuçlar emtia fiyatlarının ortalamalarının üstünde satıldığını; Bu, fiyatlarda bir zirveye işaret edebilir ve tüccarların satış yapmasına neden olabilir. Olumsuz ya da düşük rakamlar emtia fiyatlarının ortalamalarının altında satıldığını gösterir, bu da bir alım fırsatı ya da sektörde durgunluk önerebilir.
RSI, bir malın veya güvenliğin satış fiyatının momentumunu değerlendiren ortak bir teknik analiz göstergesidir. Momentum trader'ları, fiyatı artmakta olan ve açık pazarda çok sayıda satıcıya sahip olan hisse senedi veya emtia satın almaya çalışmaktadır. Düşen fiyatlar ve ticaret hacmine sahip menkul kıymetler tipik olarak momentum yatırımcıları tarafından satılmaktadır.
Yatırımcılar, aşırı alım ve aşırı satım emtialarını veya stoklarını belirlemek için RSI'yi kullanır. Aşırı alım, piyasa fiyatlarının şu anda çok yüksek olduğunu ve kısa vadede düşebileceğini gösteriyor. Bu genellikle, kısa bir süre boyunca fiyattaki keskin ilerlemelerden kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan Oversold, bir güvenlik fiyatının bir ralliyi gösterecek kadar düşük olduğunu gösterir.
RSI'yı bulmak için, tüccarlar fiyat kazanımlarının sayısını belirli bir süre boyunca aşağı yönlü fiyat hareketlerinin sayısına bölün. 70'in üzerindeki bir RSI, pazarda satıcılardan daha fazla alıcı olduğunu ve stok ya da emtianın satın alındığını göstermektedir. Teknik analiz göstergelerinin takipçileri genellikle bu bilgiyi satarlar. 30'un altındaki bir RSI hesaplaması, aşırı satım ve alım satım işlemlerinin yapılmasını gösteren bir kanıt olabilir.
