Ek bilgi beyanı, yatırım fonu açıklama şartlarına atıfta bulunularak, ilgili taraflara yatırım fonunun belirli bileşenleri hakkında bazı ek bilgiler sağladığı anlamında kullanılan bir terimdir. Herhangi bir şekilde, bilginin halihazırda söz konusu yatırım fonu izahnamesinde kapsanması nedeniyle talepte bulunan taraflar için yaşamsal öneme sahip olması. Bu tür bir belgeyi görmek isteyebilecek potansiyel yatırımcılar gibi kişilere ek açıklama yapılmasının yasal nedenleri nedeniyle, yasa ek bilgi beyanının ücretsiz olarak verilmesini zorunlu kılar. Tipik olarak, ek bilgi beyanının içeriği, çalışanlarla ve sahip oldukları insan sermayesi ile ilgili bilgilerle varlık yönetim şirketini tanımlayan bir bölüm içerir. Diğer bilgiler arasında finansal veriler, yatırım fonunun sponsoru, yatırım fonunun birim sahiplerinden kaynaklanan hakların ayrıntılarını içeren bir bölüm ve yasallıklar, mütevelli ve vergi ile ilgili detaylar yer almaktadır.
Ek bilgi beyanına ilişkin bu gerçekler, esas olarak potansiyel yatırımcının yararına ve ayrıca söz konusu yatırım fonunda yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyen mevcut yatırımcıların yararınadır. Destekleyiciyle ilgili bilgilerin dahil edilmesi, yatırım fonu sponsorunu ve onunla ilgili daha fazla bilgiyi yoğunlaştırılmış bir özet şeklinde tanımlar. Genellikle, bir sponsor, yatırım fonu için mütevelli görevlendirir ve bir Mütevelli Heyeti oluşturacak münferit mütevelliler olabilir ya da fonu yönetmek için mütevelli bir şirket olabilirler. Mütevelli Heyeti'ni oluşturan bireysel mütevelli heyetlerinde, her üyeye ilişkin bilgiler, isimleri, mesleki nitelikleri ve üyelerle ilgili kısa bir özet gibi ek bilgiler tablosunda yer alacaktır.
Açıklamada, belirlenmiş bir varlık yönetim şirketinin sorumlulukları ve diğer görevleri de listelenir. Yasal görevlerden biri, varlık yönetim şirketinin yatırım fonu varlıklarının yönetiminde azami özeni göstermesini gerektiren durum tespitidir. Bir diğer katılım, varlık yönetimi şirketinin kilit çalışanları hakkında bilgiler dahil olmak üzere, böyle bir varlık yönetimi şirketinin ücretleri olacaktır.
