Stokastik osilatör, güvenlik ticaretinin teknik analizinde kullanılan bir tür momentum göstergesidir. 1950'lerde EF Hutton & Co. aracılık firmasında Dr. George Lane tarafından geliştirilen ve geliştirilen, stokastik osilatörler o zamandan beri dünya çapındaki menkul kıymet yatırımcılarının kullandığı birincil analiz araçlarından biri haline geldi. Geri dönüşleri ve geri dönüşleri tahmin etmede yararlı olan stokastikler genellikle teknik tüccarın elindeki devir, Fibonacci geri dönüşleri ve Elliot Wave Teorisi gibi el emeğinde başka araçların cephaneliği ile birlikte kullanılır.
George Lane'in kendisine göre, stokastik osilatörün arkasındaki temel kavram, havaya çıkan bir roketin görselleştirilmesiyle anlaşılabilir: "düşmeden önce, yavaşlaması gerekir. Momentum daima fiyattan önce yön değiştiriyor". Böylece, stokastik fiyatın ivmesini ölçer. Menkul kıymetler zaman içinde belirli bir aralıkta işlem yapma eğiliminde olduğundan, stokastik osilatör için varsayılan ayar, sürelerin saat, gün, hafta veya ay olup olmadığına bağlı olarak 14 dönemdir. Osilatörü, günümüze kadar 14 gün gibi belirli bir süre için ayarlayarak, kullanıcının yakın gelecekte piyasadaki davranışına ilişkin makul bir varsayım yapabilir. Bazı menkul kıymetlerin kısa vadede kararsız işlem yapma eğilimi nedeniyle, kullanıcı osilatörün ayarlanan zaman dilimi ne kadar uzun süre yumuşadığını not etmelidir.
Stokastik osilatörün hesaplandığı formül aşağıdaki gibidir:% K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]. Formülde, C en son kapanış fiyatını, L14 ise önceki 14 seansın düşük fiyatı, H14 ise aynı 14 günlük dönemin en yüksek fiyatlı ticareti. Bir% D, 3 dönemlik hareketli ortalama% K alarak hesaplanabilir. Grafik gösterimi,% K ve% D'yi temsil eden iki çizgi üzerinden yapılır, üçüncü bir çizgi genellikle basit bir hareketli ortalamayı temsil eder. % K ve% D çizgilerinin hareketlerinin yorumlanması, yakınsama ve ıraksaklık etrafında döner. İki çizginin çaprazlama modellerini not ederek ve diğer analiz araçlarıyla birlikte, grafik uzmanı piyasa hareketi hakkında bilgili bir karar verebilir ve gerektiğinde aşağı veya yukarı pozisyon alabilir.
Stokastik osilatör aynı zamanda aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlerken kullanılacak iyi bir göstergedir. "Bağlı bir osilatör" olarak bilinen bu gösterge, her zaman 0 ila 100 arasında bir aralıkta çalışır. Geleneksel olarak, aşırı alım ve aşırı satım düzeyleri 80 ve 20 olarak ayarlanır. Güvenlik, önceden belirlenmiş aralığı boyunca 80'in üzerinde işlem yaptığında, aşırı alım yapılır bir geri dönüş için işaretleyici olabileceğini gösteren gösterge. Benzer şekilde, 20'nin altında işlem yapmak, satın alma zamanının geldiğini belirten aşırı satım koşullarına işaret eder. Bununla birlikte, bu göstergelerin dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekilmelidir, çünkü güçlü bir düşüş eğilimi veya yükseliş eğilimi gösteren bir piyasa aslında aşağı yönlü veya yükselişli olmayabilir, ancak daha uzun bir süre için aşağı veya yukarı doğru bir yükselişe işaret edebilir.
