Nicel yatırım, yalnızca istatistiksel ölçümlere dayanarak potansiyel yatırımları seçme sürecidir. Bu istatistikler, gelecekteki performansı tahmin etmek amacıyla hem yatırım güvenliğinin değerini hem de geçmişte piyasadaki davranış şeklini ölçebilir. Kantitatif yatırımların çoğu, büyük miktarda bilgiyi sindirebilecek ve hangi yatırımların yapılacağı ve hangilerinin kaçınılması gerektiğiyle ilgili sonuçlara varılacak karmaşık bilgisayar modellerinin kullanılmasıyla yapılır. İnsanı psikolojik unsurdan yatırım yapmaktan kurtarır, ancak kullanılan model ani ve beklenmedik olayları hesaba katmazsa, dezavantajlı olabilir.
Bilgisayar teknolojisi, modern yaşamın pratikte her yönünü değiştirdiği için yatırımı da etkiledi. Nicel alım satım yöntemlerinin kullanımı ilk önce en zengin yatırımcıların kullanımına açık olan hedge fonların öncülüğünü yapmıştır. Bu stratejiler şimdi diğer fonlara ve hatta bireysel yatırımcılara filtrelendi. Kantitatif yatırım, yalnızca sayılara inanmayı tercih eden yatırımcıların seçtiği stratejidir.
Büyük miktarda veriyi insan yatırımcılardan çok daha hızlı ve kapsamlı bir biçimde işleyebilen bilgisayar modelleri, en kantitatif yatırım stratejilerinin merkezinde yer almaktadır. Modeller ilgili tüm bilgileri alır ve ardından yatırımcıya bir hisse senedi alınıp satılmaması gerektiğini gösteren çok temel komutları tükürür. Sonuç olarak, bir insan yatırımcının masaya getirebileceği içgüdüsel hisler veya psikolojik önyargılar bu süreç tarafından ortadan kaldırılmaktadır.
Bazı nicel yatırım stratejileri, söz konusu menkul kıymetlerin değerine odaklanmaktadır. Bu tür stratejiler, menkul kıymetlerin gerçek değerini, pazar tarafından aşırı değerlenip değerlendirilmediğini görmek için çabalıyor. Kiracı olarak da bilinen kantitatif yöntemler kullanan diğer yatırımcılar, fiyat eğilimlerini belirtmek için tasarlanmış modelleri izlemektedir. Bu trend takip uygulaması, yakın geçmişte nasıl bir performans gösterdiğine bağlı olarak belirli bir güvenliğin fiyat artışına bağlı olup olmadığını tespit edebilir.
Uygulamayı araştırmayı planlayan herhangi bir yatırımcının farkında olması gereken kantitatif yatırımların sınırlamaları vardır. Belirli bir strateji sadece dayandığı model kadar iyidir, bu nedenle yatırımcılar herhangi bir nicel model tarafından yapılan tahminlerin izini kontrol etmelidir. Ayrıca, daha az gelişmiş bazı kantitatif modellerin piyasadaki önemli değişikliklere tepki vermesi uzun zaman alabilir. Bu yavaş tepki veren modeller öngörülmeyen bir olaya uyum sağladıklarında, tavsiyelerin ardından bir yatırımcıya verilen zarar ciddi olabilir.
