Wat is kwantitatieve bedrijfsanalyse?

Kwantitatieve bedrijfsanalyse is het proces van het gebruik van financiële informatie en statistische modellen die uit die informatie zijn afgeleid als een middel om de sterkte van een bedrijf te beoordelen.Het proces kan worden uitgevoerd door externe investeerders die proberen te beslissen of het bedrijf in kwestie een waardige investering is.Het kan ook worden gebruikt door de managers van een bedrijf om beslissingen te nemen over de toekomst van het bedrijf.Ongeacht wie kwantitatieve bedrijfsanalyse uitvoert, ze moeten voorzichtig zijn om correcte en relevante informatie in hun statistische modellen in te voeren om ervoor te zorgen dat de geproduceerde output relevant en nuttig is.

Er zijn veel verschillende manieren om een bedrijf te beoordelen.Winstgevendheid, merkherkenning, marktprijs en klantrelaties zijn slechts enkele van de criteria die kunnen worden gebruikt om te bepalen of een bedrijf al dan niet succesvol is.Analisten hebben manieren om numerieke waarden toe te wijzen aan al deze kenmerken, die vervolgens kunnen worden opgesplitst in verhoudingen en andere statistieken die gemakkelijk vergelijkbaar zijn.Dit proces staat bekend als kwantitatieve bedrijfsanalyse.

Een van de beste voorbeelden van hoe kwantitatieve bedrijfsanalyse wordt uitgevoerd is het gebruik van financiële ratio's.Financiële ratio's nemen stukken financiële informatie af die zijn afkomstig uit balansbladen en inkomensrapporten en creëren via een eenvoudig wiskundig proces een ratio.Deze verhoudingen kunnen een glimp van een bepaald aspect van een bedrijfsactiviteiten geven, zoals de efficiëntie ervan of afhankelijkheid van schulden.Deze informatie kan ook rechtstreeks worden vergeleken met andere bedrijven om erachter te komen of het bedrijf in kwestie concurrerend is binnen zijn branche.

Veel verschillende belanghebbenden kunnen profiteren van het uitvoeren van kwantitatieve bedrijfsanalyse.Beleggers kunnen het gebruiken als een manier om bedrijven te beoordelen en te beslissen of ze al dan niet waard zijn in beleggingskapitaal.Bedrijfsmanagers kunnen daarentegen de analyse gebruiken om erachter te komen in welke gebieden hun bedrijf kan bloeien en, misschien nog belangrijker, op welke gebieden ze mogelijk moeten worden verbeterd.Deze informatie kan alle zakelijke beslissingen informeren.

Het is belangrijk om te begrijpen dat kwantitatieve bedrijfsanalyse zijn nadelen kan hebben als het onjuist wordt uitgevoerd.Veel amateuranalisten proberen te veel informatie in hun modellen te proppen, zelfs als die informatie niet relevant is en de resultaten zou kunnen scheeft.Bovendien is het uitvoeren van kwantitatieve analyse zonder context uiteindelijk zinloos.Een financiële ratio bijvoorbeeld die laat zien hoe winstgevend een bedrijf weinig betekent als het niet wordt vergeleken met bedrijven binnen dezelfde branche voor een bepaald referentiepunt.