Vad är den globala finansiella risken?

Integrationen av världsekonomier och finansiella system är resultatet av ökad handel.Det fria flödet av idéer, varor och tjänster har lett till globaliseringen av finansmarknaderna.Världsekonomierna blir mer sammanhängande genom handel och internationella investeringar.Global finansiell risk är potentialen för en systemisk global kollaps.

Systemisk risk är risken för kollapsen av ett finansiellt system eller hela marknaden.Den globala ekonomiska risken för total marknadskollaps skulle troligtvis inträffa som en dominoeffekt.Eftersom globala finansiella system är sammanhängande kan instabilitet för finansiell system skapas genom kollaps av ett enda element i systemet.

En kedjereaktion, eller dominoeffekt, kan orsaka en liknande kollaps på en nära besläktad marknad.Teoretiskt sett kan denna kopplade händelseförlopp fortsätta till den globala finansiella kollaps.Den ekonomiska instabiliteten för inbördes relaterade marknader kan innehålla den katalysator som behövs för att skapa en självförsörjande kedja av händelser med katastrofala konsekvenser.

Det är omöjligt att bestämma den potentiella händelseförloppet som orsakats av en enda industrins misslyckande.Känsligt beroende är ett fenomen som är gemensamt för kaosteorin.Beroendet av sammanhängande industrier kan vara svårt att fastställa i global skala.

Den senaste utvecklingen för att spåra den globala finansiella risken är genom jättedatabaser som kallas globala riskkartor.Bankernas riskexponering och stora finansinstitut spåras i ett försök att övervaka systemisk risk.Spårning av systemisk risk förhindrar inte systemisk risk.Att minska den globala finansiella risken kan vara oerhört komplex.

Riskresponsnätverket (RRN) har utvecklats för att svara på komplex inbördes beroende risk.Företag, regeringar och tillsynsmyndigheter har försett globala beslutsfattare att bilda ett samhälle av riskoffiser.Dessa officerare har till sitt förfogande de mest avancerade riskanalys och riskhanteringsprocesser och verktyg.Proaktivt svar förväntas i tider med finansiell kris.

Teknik och tillgång till bättre och mer fullständig information kan vara svaret på global finansiell riskbegränsning.Transparens i OTC-sektorn (OTC) kan bredda tillgången till information och resultera i elektroniska handelsplattformar anslutna till centraliserade motpartsclearinghouse.Tillgång till teknik kan exponera underliggande problem på finansmarknaderna.

Regleringsinsatser gäller för att eliminera OTC -marknader och inrätta utbyten för att ersätta dem.Vissa tror att ingen mängd reglering kan övervinna bristen på teknik eller avsiktlig manipulation.För att ersätta OTC -handel med utbyteshandel kan marknaderna behöva omstruktureras.Likviditets- och volatilitetsproblem kan vara de oavsiktliga konsekvenserna av överdriven reglering.Global finansiell riskbegränsning är ett pågående arbete.