Milyen típusú egyeztetési feladatok vannak?
Az egyeztetés gyakran a vállalat pénzügyi tranzakcióinak kezelésére szolgáló folyamat.Ezek a tranzakciók a bankszámlakivonatokhoz, a belső számviteli kódokhoz vagy a biztosítási díjakból származó bevételhez viszonyítva lehetnek.A pénzügyi tanácsadók egyeztetést is felhasználhatnak arra, hogy a pénzeszközöket a vállalati számláról az egyes vagyonjárművekbe helyezzék.A hagyományos számviteli és pénzügyi funkciók mellett az egyeztetési feladatok a raktárkészlet -ellenőrzés és a beteg gyógyszeres kezelés kezelése érdekében is vonatkozhatnak.
A bank -egyeztetési szakember gyakran a szervezet számviteli osztályán dolgozik.Elsődleges kötelessége a bankszámlakivonatok tranzakcióinak összehasonlítása a társaság nyilvántartásainak.Ez a folyamat gyakran figyelembe veszi az összes betétet és kivonást, és valószínűleg sikeres cash flow -kezeléshez vezet.A belső politikáktól függően a bankok egyeztetése hetente, kéthetente vagy havonta fordulhat elő.A bankszámlakivonat és a társaság főkönyvének ellenőrzése szintén segíthet a szakembernek a bankhibák azonosításában.Azok a vállalatok, amelyek havonta több száz csekkot írnak, valószínűleg teljes munkaidős egyeztetési szakembert igényelnek.A kisebb vállalkozások azonban hozzáadhatják ezeket a felelősségeket a napi könyvelési funkciókhoz.
A számla -egyeztetést gyakran használják, amikor a belső kódok körvonalazzák a kollektív bank tranzakciókat.Például a főiskolák valószínűleg olyan számviteli kódokat fognak használni, amelyek egyénileg azonosítják a professzorok fizetését, ösztöndíjalapjait és tandíjat.Ez gyakran egy nagy cash flow -minta felépítését biztosítja.A megbékélési szakemberek tehát összehasonlíthatják a minisztériumi nyilatkozatokat a pénzügyi nyilvántartásokkal a kiadások kezelése érdekében.Ezek a pozíciók dokumentálhatják az operatív veszteségeket, biztosíthatják a számla betartását a vállalati politikáknak, és a rossz bejelentett tételek fokozódhatnak a magasabb szintű vezetéshez. Az egészségbiztosítás gyakran hasonló szintű elemzést igényel mind a tervek, mind a fizetett díjak vonatkozásában.A bevételi egyeztetési feladatok tehát kiegyensúlyozhatják az ügyfelek díjakat az egészségügyi tervek fedezésével.A munkahelyi funkciók magukban foglalhatják a várható díjak és a tényleges kifizetések közötti eltérések kutatását, a tagsági jogosultsági kutatás bevonását és a vezetők számára a rutin pénzügyi mutatók biztosítását. A professzionális pénzügyi tanácsadók vagyonkezelő járműveket árusítanak külső ügyfeleknek.Ezeket a járműveket gyakran mozgósítják, amikor az ügyfelek hetente, havonta vagy negyedéves befektetési összegüket fizetik.Az egyeztetési munkahelyek tehát kiegyensúlyozhatják a belső nyilvántartást a befektetési alap költségeinek megfelelően.Minden ügyfél -tervet el kell számolni, és az egyeztetési szakemberek valószínűleg kutatják és megoldják az eltéréseket, szerkesztik az ügyfelek kimutatásait és nyomon követik a bevételeket.Ezek a szakemberek beszámolhatnak a megoldatlan problémákról a pénzügyi tanácsadók számára, és az alapok egyenlegeit a vállalati számláról az egyéni piaci tervekbe helyezhetik.Például az egyeztetés jelentése a vállalat leltárára és annak ellenőrzésére használt folyamatokra vonatkozhat.A vásárlási megrendelések feldolgozása és a visszaküldött áruk naplózása után az ezen a területen a szakemberek megszámolhatják a kéznél lévő áruk számát.A készletszintet viszont összehasonlíthatjuk az elektronikus jelentésekkel a készlet pontosságának meghatározása érdekében.A szakemberek nyomon követhetik a tételek előzményeit is, hogy kijavítsák a készlet és a tőzsdei ellenőrzési nyilvántartások közötti eltéréseket. A beteg gyógyszeres kezelése egy másik terület, ahol az árukat és a mennyiségeket szorosan figyelemmel kísérni kell.A raktárakkal ellentétben, amelyek nagyrészt felelősek a gyártott termékek megrendeléseinek feldolgozásáért, a beteggyógyszereket egészségügyi szolgáltatók kezelik.Ebben a minőségben a megbékélési feladatok valószínűleg beteget viselnek, a FAMI -tLy vagy az ápolói interjúk, amelyek megerősítik a beteg gyógyszeres listáját a kórházba való belépés előtt.Szükség esetén a technikus hozzáfér a beteg gyógyszertári nyilvántartásainak és az orvosdokumentumokhoz, hogy kivizsgálja és kitöltse a pontos gyógyszeres listát.Az orvosi csapatot viszont gyakran értesítik a gyógyszeres listáról a biztonságos betegellátás biztosítása érdekében.