Apa saja berbagai jenis perangkat lunak perdagangan otomatis?

Perangkat lunak perdagangan otomatis dapat digolongkan sesuai dengan pasar yang diperdagangkan atau sesuai dengan jenis pengguna.Jenis pasar umum adalah saham, komoditas, dan mata uang.Pengguna adalah pedagang individu atau dana perdagangan besar.Pedagang individu sering menggunakan perangkat lunak ritel, dan dana mengembangkan sendiri.

Dana stok perdagangan, mata uang, dan komoditas berjangka menggunakan algoritma yang telah mereka kembangkan dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak perdagangan otomatis mereka.Mekanisme yang tepat dari algoritma ini dijaga dengan hati -hati.Dana perdagangan saham sering menggunakan apa yang disebut algoritma momentum, sering dikombinasikan dengan perdagangan pasangan.Algoritma momentum memanfaatkan perubahan harga jangka pendek, volume tinggi.Pasangan perdagangan berarti memilih dua saham di sektor yang sama, kemudian membeli yang lebih kuat dan korslet yang lebih lemah.

Dana perdagangan mata uang cenderung menggunakan algoritma berdasarkan deteksi harga dan ekspansi volatilitas dalam satu arah.Karakteristik distribusi harga pasar mata uang memungkinkan pendekatan ini berhasil, sedangkan marjinal dalam perdagangan saham.Perdagangan momentum digunakan dalam beberapa perangkat lunak perdagangan otomatis yang digunakan dana untuk perdagangan berjangka biji -bijian.Setidaknya satu dana menggunakan fisika dinamika fluida untuk berdagang pasar saham futures.

Perangkat lunak ritel, sebaliknya, cenderung menawarkan penampilan yang cantik di layar komputer, dikombinasikan dengan kemampuan untuk melakukan beberapa pesanan secara bersamaan dengan pers layartombol, dan klaim bahwa ini adalah perangkat lunak perdagangan "otomatis".Pedagang masih diharuskan untuk memantau pasar, memutuskan saham, futures, atau mata uang apa yang termasuk dalam basket yang diperdagangkan, dan kemudian memutuskan kapan harus memasuki perdagangan.Beberapa perangkat lunak ritel menawarkan antarmuka pengkodean yang dapat digunakan pedagang untuk menulis dan menguji algoritma sendiri.

Variasi lain dari perangkat lunak perdagangan otomatis ritel disebut sebagai perdagangan kotak hitam.Algoritma yang digunakan oleh perangkat lunak tidak diungkapkan kepada pembeli, dan seringkali ia tidak memberikan kesempatan yang sesuai untuk menguji apakah perangkat lunak tersebut benar -benar menguntungkan.Pembeli diminta untuk menerima dengan keyakinan bahwa perangkat lunak telah menguntungkan di masa lalu dan akan berada di masa depan.Sistem perdagangan black-box ditawarkan untuk saham perdagangan, komoditas berjangka, dan mata uang.

Dana yang menggunakan uji perangkat lunak perdagangan otomatis secara luas.Mereka menggunakan pengujian Bootstrap dan Monte Carlo untuk melihat apakah sistem tersebut menguntungkan di lab.Ketika mereka menemukan algoritma yang berhasil dalam rejimen pengujian mereka, mereka mengujinya secara real time.Dana yang dihasilkan perangkat lunak mengontrol semua aspek perdagangan: itu menentukan berapa banyak yang harus diperdagangkan, apa yang harus diperdagangkan, dan kapan harus berdagang, dan menempatkan pesanan secara langsung pada pertukaran.Seorang pedagang individu perlu meniru strategi pengujian dana jika dia ingin memiliki prospek perdagangan yang masuk akal secara menguntungkan.