現金運用コストとは何ですか？

caseキャッシュフローの声明は、現金を必要とするすべてのビジネス支出を追跡します。最初のセクション＆mdash;オペレーティングアクティビティ＆mdash;現金運用コストに関するすべての情報を保持します。これらのコストは、企業の財務会計情報からのものです。要するに、アイテムが固定されているのか、本質的に変動しているのかについては、本当の懸念はありません。この声明は、現金運用コストの量と、特定の期間このセクションで会社がキャッシュインフローまたは流出を経験したかどうかを単に報告します。資産、買掛金、その他の流動負債など、いくつかのタイプの現金支出があります。ここに含まれる項目は、売掛金、在庫、消耗品、プリペイド資産、およびその他の現在の資産です。これらのアイテムは、通常のビジネスオペレーションで一般的に使用されており、個々のグループの予想が12か月未満にわたって続きます。キャッシュフローの声明では、流出はこれらのアイテムに費やされた実際のお金を表しています。個々のグループには、通常1か月で、特定の期間に費やされた各グループがあります。現金運用費用には、一般的な包含物には、メモ、賃金、給与、利息、および支払われる税金が含まれます。現金の使用は、当社が今月中にこれらのアイテムのいずれかについて以前の残高を削減したときに発生します。前述の資産と同様に、単一の行は、これらの現金運用コストを削減するための各返済を表しています。ただし、受給口座の増加は、会社が費やしたお金を示しているため、キャッシュフローが減少します。これらの項目は、未稼得の収益または会社が被るその他の現在の負債である可能性があります。会計士は、現金運用コストであるが、以前のカテゴリの基準の1つを満たしていない各アイテムをリストします。特別な1回限りのアイテムもここにある可能性があるため、会計士は利害関係者に、会社が事業を運営するために支払うかなりの費用について知らせることができます。これらには、現金の大幅な削減の性質について利害関係者に通知するために必要に応じて開示が必要になる場合があります。会計士は、企業の現金運営費を詳述するために他のレポートを準備する場合があります。これらのあまり正式ではない報告書は、多くの場合、内部の利害関係者のニーズと要求を満たしています。リストされている形式と情報には、標準的な管理会計プロセスごとに会社の数値を任意の数の数値を含めることができます。