Làm cách nào để chọn phần mềm dẫn xuất tốt nhất?

Đối với nhà đầu tư bán lẻ, phần mềm phái sinh được cung cấp dưới dạng phần mềm tương lai và tùy chọn.Các chương trình rất đa dạng và có thể liên quan đến phân tích, chiến lược và nghiên cứu thị trường.Các công cụ phái sinh dựa trên hiệu suất của một tài sản cơ bản, vì vậy các chương trình phần mềm liên quan đến cổ phiếu và hàng hóa cũng có thể hữu ích.Các nhà giao dịch tìm kiếm phần mềm phái sinh tốt nhất phải quyết định tài sản nào sẽ được giao dịch và liệu tương lai hoặc tùy chọn sẽ là công cụ tài chính được sử dụng. Vốn đầu tư ban đầu cần thiết để giao dịch tương lai có thể vượt quá yêu cầu vốn để giao dịch tùy chọn.Hợp đồng tương lai thường xử lý số lượng lớn hàng hóa mặc dù các hợp đồng nhỏ và vi mô có sẵn trên một số hàng hóa.Các lựa chọn về tương lai cũng có sẵn, nhưng các hợp đồng này tương đối tốn kém.Các tùy chọn trên cổ phiếu, chỉ mục và quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể là một lựa chọn kinh tế hơn cho nhà đầu tư bán lẻ. Phần mềm phái sinh cho tương lai có thể bao gồm phần mềm giao dịch lan truyền.Phần mềm có thể theo dõi hiệu suất lịch sử của chênh lệch hoặc phát hiện các cơ hội giao dịch lan truyền hiện tại.Các chênh lệch được cấu hình sẵn tốt nhất và nhiều hệ thống giao dịch lan truyền có thể truy cập trực tuyến.Phần mềm tương lai được phát triển để giao dịch cam kết của các nhà giao dịch (COT) Báo cáo nghiên cứu và phân tích các báo cáo này và cung cấp các hệ thống giao dịch phù hợp.Các chương trình phần mềm giao dịch tương lai có thể hướng đến việc lập biểu đồ và theo dõi hàng hóa.Hàng hóa là tài sản cơ bản của các hợp đồng tương lai.Phần mềm phái sinh cho tương lai có thể biểu đồ, phân tích và có thể dự báo các chuyển động giá trong tương lai của hàng hóa.Các sản phẩm phần mềm tốt nhất sử dụng nguồn cấp dữ liệu chính xác và sử dụng các chỉ số nâng cao nhất hiện có. Phần mềm giao dịch tùy chọn trực tuyến được cung cấp bởi các nhà môi giới tùy chọn và nhà cung cấp bên thứ ba độc lập.Một số chương trình chuyên tìm kiếm các cơ hội hiện tại và những người khác tập trung vào phát triển chiến lược.Một vài chương trình phần mềm phái sinh có thể là một giải pháp gói tổng thể.Hầu hết các nhà môi giới tùy chọn cung cấp phần mềm miễn phí cho khách hàng của họ và nhiều gói phần mềm dẫn xuất này vượt trội so với các chương trình phải được mua.

Tùy chọn giao dịch yêu cầu phần mềm chuyên dụng để xác định xem các tùy chọn có được định giá khá hay không.Phần mềm dẫn xuất tốt nhất sẽ bao gồm mô hình định giá lý thuyết.Nhiều nhà môi giới tùy chọn cung cấp phần mềm cho thấy chiến lược tùy chọn tốt nhất để sử dụng trong các trường hợp khác nhau.Chiến lược được chọn sau đó có thể được xem trong một chương trình tính toán các kết quả và xác suất khác nhau.Biểu đồ lãi/lỗ dự báo có thể được xem trên các chương trình tốt hơn. Một số chương trình phần mềm tốt hơn so với các chương trình khác trong các nhiệm vụ cụ thể.Nhà đầu tư có thể chọn sử dụng các chương trình khác nhau để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.Ví dụ, nhà môi giới tùy chọn có thể cung cấp các chuỗi tùy chọn vượt trội và phân tích người Hy Lạp, nhưng giao diện đồ họa có thể không ngang bằng.Trong trường hợp này, nhà giao dịch tùy chọn có thể muốn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba. Một số chương trình phần mềm phái sinh rất tốn kém và một số là miễn phí.Chi phí của chương trình có thể không liên quan đến giá trị của phần mềm.Nhà giao dịch nên điều tra phần mềm có sẵn và áp dụng cho tài sản và công cụ phái sinh đang được giao dịch.Bước vào lĩnh vực giao dịch phái sinh mà không cần sự trợ giúp của phần mềm dẫn xuất chất lượng là không nên.Loại phần mềm này cung cấp một giải pháp toàn diện để giao dịch rất cơ bản cho các dẫn xuất phức tạp nhất.Các chương trình này rất kỹ thuật và tốn kém, đưa chúng ra khỏi tầm với của các nhà đầu tư bán lẻ trung bình.Loại phần mềm này được cung cấp chủ yếu cho các ngân hàng và cố vấn tài chính.