Các phương pháp định giá chứng khoán khác nhau là gì?

Phương pháp định giá chứng khoán đại diện cho quá trình mà một nhà đầu tư sẽ sử dụng để xác định giá trị của một cổ phiếu cá nhân.Các phương pháp này cung cấp cái nhìn sâu sắc về kỹ thuật về việc nhà đầu tư có thể xác nhận giả định của ông về một cổ phiếu cung cấp lợi nhuận trong tương lai chấp nhận được hay không.Phương pháp định giá chứng khoán thường tập trung vào thu nhập, doanh thu, vốn chủ sở hữu hoặc tốc độ tăng trưởng.Mỗi phương pháp tập trung vào một khu vực cụ thể để nhà đầu tư có thể kiểm tra các khía cạnh khác nhau của mỗi cổ phiếu.Một số phương pháp cũng cung cấp một phân tích về công ty đằng sau cổ phiếu, điều này thường quan trọng hơn là chỉ nhìn vào các con số. Định giá dựa trên thu nhập tập trung vào thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của một công ty.Mỗi quý, một công ty sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong ba tháng trước.Cách đơn giản để tính toán con số này mdash;Mặc dù nó có sẵn trên nhiều trang web đầu tư mdash;là phân chia thu nhập ròng trong khoảng thời gian cho tổng số cổ phiếu pha loãng đang lưu hành.Các nhà đầu tư thường dự báo thu nhập trong tương lai trên mỗi cổ phiếu bằng phương pháp này để xác định mức tăng trưởng có thể có đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu. Các phương pháp định giá cổ phiếu dựa trên doanh thu tập trung vào một số liệu được gọi là tỷ lệ giá trên bán hàng.Tỷ lệ chia định giá thị trường hiện tại của các công ty cho doanh thu của nó trong 12 tháng.Vốn hóa thị trường đại diện cho các cổ phiếu pha loãng đang hoạt động nhân với giá hiện tại của cổ phiếu cộng với nghĩa vụ nợ dài hạn hiện tại.Chia con số này cho doanh thu tạo ra một con số khoảng 1.0;Các số liệu nhỏ hơn 1.0 thường được xem là những viên đá quý ẩn mà thị trường chứng khoán có thể đánh giá thấp.Điều này cung cấp một cơ hội tốt để kiếm tiền từ tăng trưởng cổ phiếu. Định giá cổ phiếu dựa trên thông tin vốn chủ sở hữu là một quy trình phổ biến khác được sử dụng bởi các nhà đầu tư.Phương pháp này thường tập trung vào giá trị sổ sách của một cổ phiếu;Giá trị sổ sách thường là tổng tài sản được báo cáo bởi một công ty ít hơn bất kỳ giá trị tài sản vô hình nào được liệt kê n Bảng cân đối kế toán của COMPR.Chia con số này cho tổng số cổ phiếu pha loãng sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một con số được gọi là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.Giá cổ phiếu hiện tại dưới mức giá trị sổ sách cho thấy một cổ phiếu thực sự được bán với giá thấp hơn giá trị thực tế của nó.Do đó, giá cổ phiếu ít nhất nên tăng lên giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, theo lý thuyết. Phương pháp định giá cổ phiếu tăng trưởng sử dụng tỷ lệ lịch sử được cung cấp bởi một công ty cho mục đích đánh giá.Một số công ty được coi là ổn định khi họ cung cấp tăng trưởng 1 đến 2 phần trăm mỗi năm.Lợi nhuận thấp hơn, nhưng chúng là những vở kịch an toàn trong thời kỳ kinh tế khó khăn.Cổ phiếu tăng trưởng cao với tăng trưởng 10 đến 15 phần trăm hàng năm có thể là bổ ích, nhưng thường có nhiều rủi ro liên quan đến chúng.Một khi công ty đạt đến một cao nguyên trên thị trường, tăng trưởng có xu hướng giảm dần và trở nên ổn định hơn, có thể là tiêu cực khi nhiều công ty tham gia vào thị trường.