Phân tích rủi ro quốc gia là gì?

Phân tích rủi ro quốc gia là một loại đánh giá được sử dụng để xác định mức độ rủi ro liên quan đến việc kinh doanh trong một quốc gia nhất định hoặc mua chứng khoán có nguồn gốc từ một quốc gia nhất định.Để tiến hành loại phân tích rủi ro này, điều quan trọng là phải xem xét một loạt các yếu tố, bao gồm môi trường kinh tế chung trong quốc gia đó, luật pháp và quy định liên quan đến ngành công nghiệp và nhận thức hiện tại về quốc gia đó trên thị trường thế giới.Ý tưởng đằng sau việc đánh giá rủi ro quốc gia là đảm bảo rằng tiềm năng lợi nhuận là đủ để bù đắp bất kỳ yếu tố rủi ro nào có thể có. Một số rủi ro khác nhau được coi là một phần của phân tích rủi ro quốc gia tổng thể.Nhiều trong số các yếu tố này tập trung vào các tình huống liên quan đến nền kinh tế chung của đất nước và luật và quy định thương mại đang có hiệu lực.Điều này sẽ có nghĩa là hiểu chi phí kinh doanh với quốc gia đó, đặc biệt là về thuế, thuế quan và các nghĩa vụ khác đối với chính phủ có thể áp dụng.Đồng thời, tỷ lệ trao đổi vì nó liên quan đến tiền tệ của quốc gia cũng sẽ là một cân nhắc rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ muốn đánh giá rất chặt chẽ.Các yếu tố chính trị cũng rất quan trọng đối với nhiệm vụ tiến hành phân tích rủi ro quốc gia.Sự ổn định chung của chính phủ là rất quan trọng, vì nó có thể ảnh hưởng đến khả năng của các nhà đầu tư để kiểm soát tài sản của họ.Lý tưởng nhất, sẽ có rất ít tiềm năng cho tình trạng bất ổn chính trị dẫn đến các cuộc đảo chính hoặc doanh thu lớn khác có thể có tác động tiêu cực đến các chính sách kinh doanh.Thông thường, các quốc gia trải nghiệm một lượng bất ổn chính trị đáng kể ít hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư bảo thủ hơn, những người sẽ coi các rủi ro lớn hơn lợi nhuận tiềm năng.Vị trí cũng là một cân nhắc lớn của phân tích rủi ro quốc gia.Ở đây, trọng tâm không chỉ là nơi đất nước được xem xét, mà các quốc gia nào bao quanh quốc gia đó.Điều này rất quan trọng, vì khả năng di chuyển các sản phẩm vào và ra khỏi quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi luật pháp và quy định của các quốc gia xung quanh, làm cho nỗ lực này trở nên khó khăn để biện minh.Tình trạng bất ổn chính trị hoặc các vấn đề kinh tế ở các nước lân cận cũng có thể có ảnh hưởng xấu đến đất nước đang được xem xét, làm giảm sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.Phạm vi chính xác của các cân nhắc đi vào phân tích rủi ro quốc gia sẽ thay đổi phần nào, tùy thuộc vào hoàn cảnh của quốc gia đó và loại hoạt động mà một nhà đầu tư có trong tâm trí.Trong một số trường hợp, mối quan tâm về sự ổn định kinh tế sẽ rất thấp trong khi vị trí gây ra một số lo ngại.Vào những thời điểm khác, nền kinh tế hiện có thể đang hưng thịnh trong khi những lo ngại về môi trường chính trị sắp tới có thể làm giảm sự nhiệt tình của các nhà đầu tư.Trong mỗi nỗ lực phân tích rủi ro quốc gia, điều quan trọng là phải tiến hành chậm và cho phép thời gian điều tra tất cả các yếu tố liên quan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.Làm như vậy sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định sáng suốt bảo vệ lợi ích của họ và tăng cơ hội kiếm được mức lợi nhuận công bằng.