Mô hình Boyd là gì?

Mô hình Boyd là một phương pháp thích ứng nhanh chóng với hoàn cảnh dựa trên chiến lược quân sự do Đại tá John Richard Boyd, một sĩ quan trong Không quân Hoa Kỳ phục vụ trong cả Chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam.Từ viết tắt thường được sử dụng để mô tả cách thức hoạt động của mô hình là hành động quyết định quan sát (OODA) hoặc chu kỳ OODA.Nguyên tắc đằng sau nó là sự thích nghi với những thách thức bất ngờ trước khi chúng xảy ra, hoặc nhanh hơn so với những thách thức có thể tự đưa ra, tạo điều kiện vượt lên dẫn trước đường cong trong việc làm chủ các tình huống bất ngờ.Mô hình đã được sử dụng cho tất cả mọi thứ, từ chiến lược quân sự đến khoa học thư viện và đầu tư chứng khoán.Boyd đã sử dụng mô hình của mình để thúc đẩy sự phát triển của nguyên tắc rằng khả năng cơ động nhanh chóng của các lực lượng và xử lý vòng lặp quyết định của Ooda, là một chức năng chính của sự thành công và sự sống còn trong bất kỳ môi trường nào.Đối với lĩnh vực đầu tư tài chính, mô hình Boyd đã kết hợp công thức Black-Scholes, dẫn đến sự gia tăng lớn trong giao dịch tùy chọn trong những năm gần đây.Công thức Black-Scholes là một phương trình vi phân ban đầu được phát triển vào năm 1973, tính toán tỷ lệ thay đổi giá trị đầu tư dựa trên tốc độ thay đổi của các yếu tố khác trên thị trường.Công thức được sử dụng để ước tính tối thiểu giá trị của tùy chọn cổ phiếu để tài sản cơ bản mà tùy chọn dựa trên có thể được mua và bán với rủi ro tối thiểu.Cùng nhau, cả hai hình thức tiếp cận đầu tư đã gây ra sự gia tăng lớn trong hoạt động trong thị trường phái sinh, hiện dường như có thể dự đoán được hơn về mặt toán học.Thị trường phái sinh được biết là dao động hoàn toàn tùy thuộc vào nhiều cấp độ dữ liệu thị trường, bao gồm giá trị hàng hóa, tỷ giá hối đoái, lãi suất và hơn thế nữa. Sử dụng mô hình Boyd trong việc phân tích các vị trí tài chính doanh nghiệp được coi là đặc biệt áp dụng chođể định lượng các tình huống vốn chủ sở hữu tư nhân.Trường hợp một công ty không được giao dịch công khai, nó không trình bày báo cáo tài chính mở được sử dụng để đánh giá các công ty.Chu kỳ OADA liên quan đến việc thu thập bất kỳ dữ liệu nào có sẵn trên một công ty nhanh nhất có thể bằng cách sử dụng công thức toán học đầu tư kỹ thuật để phân tích nó và hành động trên thông tin trước khi thay đổi.Bằng cách thích nghi với định giá dự đoán và thay đổi thị trường trước khi chúng xảy ra, mô hình Boyd cho rằng các hành động đó đã định hình các sự kiện trong tương lai và mang lại lợi thế cho việc chuẩn bị cho các tổ chức hướng tới kết quả đó.Lý thuyết Boyds là một hệ thống tinh vi được xây dựng dựa trên một tiền đề cơ bản.Niềm tin cơ bản của nó là dự đoán và phân tích kết quả có khả năng trong tương lai là một cách tiếp cận thích nghi hơn so với việc chờ đợi các sự kiện xảy ra và sau đó phản hồi nhanh chóng chúng.Tác giả người Mỹ Robert Greene, người tập trung vào các chủ đề của chiến lược kinh doanh, đã tuyên bố rằng cách tiếp cận của Ooda để giải quyết vấn đề được áp dụng cho bất kỳ môi trường cạnh tranh nào, từ chính trị đến thể thao đến thế giới săn mồi/con mồi tự nhiên.Khi thực tế trình bày những thay đổi nhanh chóng mà không thể được tính toán đầy đủ, các tổ chức và cá nhân có xu hướng trở lại với các phương pháp giải quyết vấn đề cũ.Trong đó mô hình Boyd tập trung vào lợi thế cạnh tranh, khía cạnh chính của nó là tốc độ và loại bỏ các định kiến.Nó khuyến khích nhìn vào các xu hướng, sau đó từ bỏ các ý tưởng nền tảng về những gì được cho là xảy ra và thay vào đó là phản ứng với các xu hướng trước khi các đối thủ cạnh tranh có thể.Mô hình Boyd được xây dựng dựa trên việc phân tích các phi công chiến đấu thành công trong chiến đấu, và hiện được xem là áp dụng cho bất kỳ tình huống năng động, thay đổi nhanh chóng nào.Các phương trình được sử dụng trên thị trường tài chính cho mô hình Boyd và công thức Black-Scholes rất phức tạp, nhưng các chức năng chính của chúng là để chiếu sáng các xu hướng không rõ ràng ngay cả đối với người quan sát được đào tạo.