Quali sono i diversi tipi di sistemi di trading azionari?

I sistemi di trading azionari possono essere raggruppati come a lungo o a breve termine e basati tecnicamente o fondamentalmente basati. Vari approcci tecnici possono essere applicati a lungo o a breve termine. L'analisi fondamentale esamina la salute finanziaria di un'azienda, il settore dell'economia in cui si trova la società e alla linea di prodotti per stimare le prospettive future per tale società. L'analisi tecnica esamina l'attività dei prezzi sul mercato per cercare di valutare l'opinione del mercato dell'azienda. Tutti i sistemi di trading vengono confrontati con il sistema di riferimento "Buy and Hold".

Approccio dei sistemi fondamentali sul mercato azionario come investimento a lungo termine in cui i punti di forza delle aziende con buoni prodotti e una buona gestione supereranno gli altri, ma potrebbero essere necessari diversi anni per riconoscere pienamente il valore. Gli analisti di questi sistemi spesso fanno affidamento sull'analisi dell'azienda e sono interessati al prodotto stesso e prevedono se il prodotto ha un futuro.

Se il prodotto haS un futuro robusto, l'analista vorrà intervistare la gestione. Cerca di valutare gli atteggiamenti manageriali e gli approcci alla creazione e alla commercializzazione della linea di prodotti. L'analisi finanziaria è molto importante. Ogni giurisdizione ha requisiti diversi per le società pubbliche, ma i mercati a cui l'analista è più interessato avrà leggi sulla trasparenza che rendono disponibili le dichiarazioni di reddito e spese controllate delle società pubbliche.

I sistemi di trading azionari a breve termine sono interamente tecnici. Gli approcci popolari includono il riconoscimento dei pattern, l'espansione della volatilità, misurata dall'intervallo in espansione o dall'indice di volatilità (VIX), i rapporti di chiamata per le opzioni e i rapporti assortiti di volume in aumento, il volume in calo, l'avanzamento delle azioni, il calo delle azioni e le relazioni giornaliere di nuovi massimi. Le linee di tendenza e i candelabri giapponesi sono spesso incorporati in approcci a breve termine. Viene visualizzata l'analisi del ciclosia nel lavoro di tempismo del mercato a lungo che a breve termine.

I sistemi di trading azionari a lungo termine che sono di natura tecnica includono modelli econometrici, modelli di tasso di interesse, modelli basati esclusivamente sul prezzo e modelli basati sugli interni del mercato azionario. Tutti questi modelli si concentrano sul tempismo dell'aumento generale e della caduta del mercato. A differenza dei fondamentalisti che sostengono che il tempismo del mercato è impossibile, i tecnici del mercato indicano studi che secondo loro mostrano tempistiche del mercato abbastanza redditizia.

L'analisi tecnica a lungo termine utilizza molte delle stesse tecniche utilizzate per l'analisi a breve termine, ma utilizza barre grafici giornaliere o settimanali anziché in barre di cinque minuti. Internali di mercato tra cui volume, volume, nuovi massimi, problemi di avanzamento e problemi sono più spesso applicati nei sistemi di trading a magazzino a lungo termine rispetto ai sistemi a breve termine.

Lo standard rispetto al quale vengono confrontati tutti i sistemi di trading azionari è "Acquista e trattenere". Questo si riferisce alla scelta di un indice di trading e al calcolo della percentuale diprofitto o perdita che si verifica durante un periodo di detenzione. Tutti gli altri sistemi di trading azionari vengono confrontati con questo risultato e pochi funzionano meglio, in particolare al netto delle commissioni di gestione.