デリバティブ取引のための最良の戦略は何ですか？

デリバティブ取引は、金融投資の最も複雑な形態です。デリバティブ取引のための最良の戦略は、報酬比率に対する良好なリスクを伴う高い確率取引です。選択された戦略は、取引システムのパラメーター内に適合する必要があります。これらのシステムは、特定の目的、お金管理ルール、および実施される取引の種類で設計されています。

小売投資家は、デリバティブ市場内のさまざまな金融資産の先物とオプションにアクセスできます。店頭（OTC）のオプションは、通常、小売投資家によって取引されるのではなく、一部の国では利用可能です。これらの複雑な市場をナビゲートし、適切なタイミングで適切な戦略を選択することは、最も経験豊富なトレーダーでさえも困難です。

デリバティブは、ヘッジ、リスク管理、および投機的目的と取引されます。先物契約は、商品やその他の資産の実際の販売と配送と取引される場合があります。使用されるシステムと戦略は、投資の目的に適合する必要があります。戦略リスク管理のために開発されたGYは、推測には適していないかもしれません。デリバティブ取引戦略は、さまざまな目的のために開発されています。

投機目的で最良の戦略を決定するには、基礎となる資産の方向性バイアスが含まれます。方向分析のプロセスは、基本的または技術的な手法を通じて実行できます。基本分析は、定性的および定量的研究を通じて資産の価格を評価する方法です。テクニカル分析は一般にチャートの読み取りと呼ばれ、さまざまな指標とチャートパターンを組み込んでいます。

方向バイアスが決定されると、投資家は適切なデリバティブ取引戦略を選択できます。オプション戦略は、購入または販売できる通話とプットを提供します。強気、弱気、および中立戦略は、方向バイアスに基づいて実装できます。コンビネーションとコンプLEX戦略は、異なるストライク価格と有効期限を持つさまざまなオプションの長いポジションとショートポジションを使用して開発できます。

ボラティリティ研究は、オプション戦略の不可欠な部分です。オプションの価値は、資産の価格、行使価格、ボラティリティ、満了までの時間、金利に依存します。これらの要因を調べて、最適なオプション戦略を選択する必要があります。ソフトウェアプログラムとオンラインリソースは、投資家の研究オプションの価格と確率要因を支援するために利用できます。

ヘッジおよびリスク管理戦略は、購入されている所有資産または証券の予想されるボラティリティに関係する投資家によって使用されます。マイナスサイド保護は、保険契約と同様の方法で提供されます。投資家は、金融デリバティブの使用を通じて可能な損失を制限しながら、所有権と証券の利益の可能性を維持することができます。

あらゆる種類のメーカーとサプライヤーは、先物市場を使用して購入しますD製品と材料を販売します。農家は、デリバティブ取引を通じてトウモロコシの販売価格をロックすることができます。国際企業は、先物市場の通貨価値に対してヘッジできます。作成できるデリバティブ取引の種類は、実質的に無制限です。

デリバティブ取引に最適な戦略を選択することは、取引システムから始まります。リスク許容度と報酬の期待は、成功の確率とともに事前に計算する必要があります。お金の管理は、あらゆる取引システムの重要な要素です。選択された戦略は、プットやコールを購入するのと同じくらい簡単です。複雑な戦略には、投資目標を達成するための最良の戦略を決定するために、知識、経験、および研究が必要です。